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鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A(證保分級)基金凈值查詢(160625)

今天最新凈值 0.8215 0.0020 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8179 -0.0023 -0.2782%
  • 累計凈值：1.8861
  • 成立日期：2014-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.885億份
  • 最近份額：13.0991億
  • 最近資產：12.80億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：陳龍 余展昌
近一周鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A|證保分級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A(160625)基金累計收益率-2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8202 1.8854 0.8215 1.8861 -0.0013 -0.16%
2025-05-20 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8215 1.8861 0.8195 1.8850 0.0020 0.24%
2025-05-19 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8195 1.8850 0.8202 1.8854 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8202 1.8854 0.8296 1.8906 -0.0094 -1.13%
2025-05-15 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8296 1.8906 0.8437 1.8984 -0.0141 -1.67%