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國(guó)泰民益混合(LOF)C(國(guó)泰民益C)基金凈值查詢(160226)

今天最新凈值 1.7956 -0.0097 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7888 -0.0068 -0.3793%
  • 累計(jì)凈值：1.7956
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3485億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一周國(guó)泰民益混合(LOF)C|國(guó)泰民益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰民益混合(LOF)C(160226)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.7778 1.7778 1.7956 1.7956 -0.0178 -0.99%
2025-05-22 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.7956 1.7956 1.8053 1.8053 -0.0097 -0.54%
2025-05-21 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.8053 1.8053 1.8086 1.8086 -0.0033 -0.18%
2025-05-20 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.8086 1.8086 1.7994 1.7994 0.0092 0.51%
2025-05-19 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.7994 1.7994 1.8112 1.8112 -0.0118 -0.65%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%