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國泰民益混合(LOF)C(國泰民益C)基金凈值查詢(160226)

今天最新凈值 1.7956 -0.0097 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7888 -0.0068 -0.3793%
  • 累計(jì)凈值：1.7956
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3485億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一月國泰民益混合(LOF)C|國泰民益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰民益混合(LOF)C(160226)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7778 1.7778 1.7956 1.7956 -0.0178 -0.99%
2025-05-22 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7956 1.7956 1.8053 1.8053 -0.0097 -0.54%
2025-05-21 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8053 1.8053 1.8086 1.8086 -0.0033 -0.18%
2025-05-20 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8086 1.8086 1.7994 1.7994 0.0092 0.51%
2025-05-19 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7994 1.7994 1.8112 1.8112 -0.0118 -0.65%
2025-05-16 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8112 1.8112 1.8044 1.8044 0.0068 0.38%
2025-05-15 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8044 1.8044 1.8292 1.8292 -0.0248 -1.36%
2025-05-14 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8292 1.8292 1.8286 1.8286 0.0006 0.03%
2025-05-13 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8286 1.8286 1.8268 1.8268 0.0018 0.10%
2025-05-12 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8268 1.8268 1.8082 1.8082 0.0186 1.03%
2025-05-09 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8082 1.8082 1.8316 1.8316 -0.0234 -1.28%
2025-05-08 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8316 1.8316 1.8215 1.8215 0.0101 0.55%
2025-05-07 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8215 1.8215 1.8247 1.8247 -0.0032 -0.18%
2025-05-06 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.8247 1.8247 1.7870 1.7870 0.0377 2.11%
2025-04-30 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7870 1.7870 1.7643 1.7643 0.0227 1.29%
2025-04-29 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7643 1.7643 1.7683 1.7683 -0.0040 -0.23%
2025-04-28 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7683 1.7683 1.7795 1.7795 -0.0112 -0.63%
2025-04-25 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7795 1.7795 1.7759 1.7759 0.0036 0.20%
2025-04-24 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.7759 1.7759 1.7868 1.7868 -0.0109 -0.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%