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南方道瓊斯美國(guó)精選A(美國(guó)REIT)基金凈值查詢(160140)

今天最新凈值 1.2969 0.0003 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3169
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9397億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
近一周南方道瓊斯美國(guó)精選A|美國(guó)REIT基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方道瓊斯美國(guó)精選A(160140)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2893 1.3093 1.2969 1.3169 -0.0076 -0.59%
2025-05-19 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2969 1.3169 1.2966 1.3166 0.0003 0.02%
2025-05-16 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2966 1.3166 1.2815 1.3015 0.0151 1.18%
2025-05-15 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2815 1.3015 1.2620 1.2820 0.0195 1.55%