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南方道瓊斯美國精選A(美國REIT)基金凈值查詢(160140)

今天最新凈值 1.2969 0.0003 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3169
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9397億
  • 最近資產(chǎn)：5.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
今年以來南方道瓊斯美國精選A|美國REIT基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方道瓊斯美國精選A(160140)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2893 1.3093 1.2969 1.3169 -0.0076 -0.59%
2025-05-19 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2969 1.3169 1.2966 1.3166 0.0003 0.02%
2025-05-16 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2966 1.3166 1.2815 1.3015 0.0151 1.18%
2025-05-15 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2815 1.3015 1.2620 1.2820 0.0195 1.55%
2025-05-14 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2620 1.2820 1.2755 1.2955 -0.0135 -1.06%
2025-05-13 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2755 1.2955 1.2920 1.3120 -0.0165 -1.28%
2025-05-12 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2920 1.3120 1.2799 1.2999 0.0121 0.95%
2025-05-09 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2799 1.2999 1.2713 1.2913 0.0086 0.68%
2025-05-08 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2713 1.2913 1.2748 1.2948 -0.0035 -0.27%
2025-05-07 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2748 1.2948 1.2721 1.2921 0.0027 0.21%
2025-05-06 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2721 1.2921 1.2652 1.2852 0.0069 0.55%
2025-04-30 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2652 1.2852 1.2562 1.2762 0.0090 0.72%
2025-04-29 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2562 1.2762 1.2595 1.2795 -0.0033 -0.26%
2025-04-28 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2595 1.2795 1.2508 1.2708 0.0087 0.70%
2025-04-25 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2508 1.2708 1.2521 1.2721 -0.0013 -0.10%
2025-04-24 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2521 1.2721 1.2476 1.2676 0.0045 0.36%
2025-04-23 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2476 1.2676 1.2404 1.2604 0.0072 0.58%
2025-04-22 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2404 1.2604 1.2184 1.2384 0.0220 1.81%
2025-04-21 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2184 1.2384 1.2428 1.2628 -0.0244 -1.96%
2025-04-18 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2428 1.2628 1.2431 1.2631 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2431 1.2631 1.2257 1.2457 0.0174 1.42%
2025-04-16 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2257 1.2457 1.2252 1.2452 0.0005 0.04%
2025-04-15 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2252 1.2452 1.2221 1.2421 0.0031 0.25%
2025-04-14 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2221 1.2421 1.1980 1.2180 0.0241 2.01%
2025-04-11 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1980 1.2180 1.1856 1.2056 0.0124 1.05%
2025-04-10 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1856 1.2056 1.2135 1.2335 -0.0279 -2.30%
2025-04-09 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2135 1.2335 1.1422 1.1622 0.0713 6.24%
2025-04-08 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1422 1.1622 1.1674 1.1874 -0.0252 -2.16%
2025-04-07 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1674 1.1874 1.2521 1.2721 -0.0847 -6.76%
2025-04-03 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2521 1.2721 1.3022 1.3222 -0.0501 -3.85%
2025-04-02 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3022 1.3222 1.2946 1.3146 0.0076 0.59%
2025-04-01 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2946 1.3146 1.2945 1.3145 0.0001 0.01%
2025-03-31 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2945 1.3145 1.2826 1.3026 0.0119 0.93%
2025-03-28 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2826 1.3026 1.2831 1.3031 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2831 1.3031 1.2897 1.3097 -0.0066 -0.51%
2025-03-26 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2897 1.3097 1.2822 1.3022 0.0075 0.58%
2025-03-25 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2822 1.3022 1.2946 1.3146 -0.0124 -0.96%
2025-03-24 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2946 1.3146 1.2722 1.2922 0.0224 1.76%
2025-03-21 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2722 1.2922 1.2893 1.3093 -0.0171 -1.33%
2025-03-20 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2893 1.3093 1.2909 1.3109 -0.0016 -0.12%
2025-03-19 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2909 1.3109 1.2901 1.3101 0.0008 0.06%
2025-03-18 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2901 1.3101 1.2975 1.3175 -0.0074 -0.57%
2025-03-17 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2975 1.3175 1.2778 1.2978 0.0197 1.54%
2025-03-14 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2778 1.2978 1.2587 1.2787 0.0191 1.52%
2025-03-13 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2587 1.2787 1.2847 1.3047 -0.0260 -2.02%
2025-03-12 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2847 1.3047 1.2887 1.3087 -0.0040 -0.31%
2025-03-11 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2887 1.3087 1.3017 1.3217 -0.0130 -1.00%
2025-03-10 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3017 1.3217 1.3165 1.3365 -0.0148 -1.12%
2025-03-07 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3165 1.3365 1.3113 1.3313 0.0052 0.40%
2025-03-06 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3113 1.3313 1.3463 1.3663 -0.0350 -2.60%
2025-03-05 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3463 1.3663 1.3334 1.3534 0.0129 0.97%
2025-03-04 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3334 1.3534 1.3496 1.3696 -0.0162 -1.20%
2025-03-03 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3496 1.3696 1.3415 1.3615 0.0081 0.60%
2025-02-28 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3415 1.3615 1.3318 1.3518 0.0097 0.73%
2025-02-27 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3318 1.3518 1.3248 1.3448 0.0070 0.53%
2025-02-26 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3248 1.3448 1.3300 1.3500 -0.0052 -0.39%
2025-02-25 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3300 1.3500 1.3202 1.3402 0.0098 0.74%
2025-02-24 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3202 1.3402 1.3150 1.3350 0.0052 0.40%
2025-02-21 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3150 1.3350 1.3259 1.3459 -0.0109 -0.82%
2025-02-20 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3259 1.3459 1.3195 1.3395 0.0064 0.49%
2025-02-19 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3195 1.3395 1.3183 1.3383 0.0012 0.09%
2025-02-18 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3183 1.3383 1.3127 1.3327 0.0056 0.43%
2025-02-17 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3127 1.3327 1.3129 1.3329 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3129 1.3329 1.3201 1.3401 -0.0072 -0.55%
2025-02-13 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3201 1.3401 1.3044 1.3244 0.0157 1.20%
2025-02-12 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3044 1.3244 1.3127 1.3327 -0.0083 -0.63%
2025-02-11 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3127 1.3327 1.3056 1.3256 0.0071 0.54%
2025-02-10 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3056 1.3256 1.3064 1.3264 -0.0008 -0.06%
2025-02-07 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3064 1.3264 1.3099 1.3299 -0.0035 -0.27%
2025-02-06 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3099 1.3299 1.3066 1.3266 0.0033 0.25%
2025-02-05 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3066 1.3266 1.3087 1.3287 -0.0021 -0.16%
2025-01-27 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3087 1.3287 1.2978 1.3178 0.0109 0.84%
2025-01-24 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2978 1.3178 1.2913 1.3113 0.0065 0.50%
2025-01-21 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3026 1.3226 1.2805 1.3005 0.0221 1.73%
2025-01-13 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2528 1.2728 1.2397 1.2597 0.0131 1.06%
2025-01-10 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2397 1.2597 1.2663 1.2863 -0.0266 -2.10%
2025-01-09 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2663 1.2863 1.2671 1.2871 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2671 1.2871 1.2643 1.2843 0.0028 0.22%
2025-01-07 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2643 1.2843 1.2700 1.2900 -0.0057 -0.45%
2025-01-06 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2700 1.2900 1.2894 1.3094 -0.0194 -1.50%
2025-01-03 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2894 1.3094 1.2730 1.2930 0.0164 1.29%
2025-01-02 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2730 1.2930 1.2838 1.3038 -0.0108 -0.84%