南方道瓊斯美國(guó)精選A(美國(guó)REIT)基金凈值查詢(160140)
今天最新凈值
1.2893
-0.0076 -0.5900%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3093
- 成立日期：2017-10-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9397億
- 最近資產(chǎn)：5.10億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
近一月南方道瓊斯美國(guó)精選A|美國(guó)REIT基金凈值查詢
近一月,南方道瓊斯美國(guó)精選A(160140)基金累計(jì)收益率5.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2560 |
1.2760 |
1.2893 |
1.3093 |
-0.0333 |
-2.58% |
| 2025-05-20 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2893 |
1.3093 |
1.2969 |
1.3169 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-05-19 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2969 |
1.3169 |
1.2966 |
1.3166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2966 |
1.3166 |
1.2815 |
1.3015 |
0.0151 |
1.18% |
| 2025-05-15 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
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1.3015 |
1.2620 |
1.2820 |
0.0195 |
1.55% |
| 2025-05-14 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
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1.2820 |
1.2755 |
1.2955 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-05-13 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
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1.2955 |
1.2920 |
1.3120 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
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1.3120 |
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1.2999 |
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| 2025-05-09 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
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1.2999 |
1.2713 |
1.2913 |
0.0086 |
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| 2025-05-08 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
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1.2913 |
1.2748 |
1.2948 |
-0.0035 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2748 |
1.2948 |
1.2721 |
1.2921 |
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0.21% |
| 2025-05-06 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2721 |
1.2921 |
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1.2852 |
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0.55% |
| 2025-04-30 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2652 |
1.2852 |
1.2562 |
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| 2025-04-29 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2562 |
1.2762 |
1.2595 |
1.2795 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2595 |
1.2795 |
1.2508 |
1.2708 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-04-25 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2508 |
1.2708 |
1.2521 |
1.2721 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2521 |
1.2721 |
1.2476 |
1.2676 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-23 |
160140 |
南方道瓊斯美國(guó)精選A |
1.2476 |
1.2676 |
1.2404 |
1.2604 |
0.0072 |
0.58% |
