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南方新興消費增長股票(LOF)A(南方消費)基金凈值查詢(160127)

今天最新凈值 0.8095 0.0115 1.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8180 0.0085 1.0501%
  • 累計凈值：0.8095
  • 成立日期：2012-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：19.298億份
  • 最近份額：9.3357億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭詩韻
近一周南方新興消費增長股票(LOF)A|南方消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方新興消費增長股票(LOF)A(160127)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.8171 0.8171 0.8095 0.8095 0.0076 0.94%
2025-05-20 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.8095 0.8095 0.7980 0.7980 0.0115 1.44%
2025-05-19 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7980 0.7980 0.7909 0.7909 0.0071 0.90%
2025-05-16 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7909 0.7909 0.7943 0.7943 -0.0034 -0.43%
2025-05-15 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7943 0.7943 0.7943 0.7943 0.0000 0.00%