搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方新興消費增長股票(LOF)A(南方消費)基金凈值查詢(160127)

今天最新凈值 0.8095 0.0115 1.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8219 0.0048 0.5917%
  • 累計凈值：0.8095
  • 成立日期：2012-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：19.298億份
  • 最近份額：9.3357億
  • 最近資產(chǎn)：6.78億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭詩韻
近一月南方新興消費增長股票(LOF)A|南方消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方新興消費增長股票(LOF)A(160127)基金累計收益率11.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.8171 0.8171 0.8095 0.8095 0.0076 0.94%
2025-05-20 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.8095 0.8095 0.7980 0.7980 0.0115 1.44%
2025-05-19 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7980 0.7980 0.7909 0.7909 0.0071 0.90%
2025-05-16 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7909 0.7909 0.7943 0.7943 -0.0034 -0.43%
2025-05-15 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7943 0.7943 0.7943 0.7943 0.0000 0.00%
2025-05-14 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7943 0.7943 0.7885 0.7885 0.0058 0.74%
2025-05-13 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7885 0.7885 0.7902 0.7902 -0.0017 -0.22%
2025-05-12 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7902 0.7902 0.7801 0.7801 0.0101 1.29%
2025-05-09 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7801 0.7801 0.7699 0.7699 0.0102 1.32%
2025-05-08 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7699 0.7699 0.7679 0.7679 0.0020 0.26%
2025-05-07 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7679 0.7679 0.7753 0.7753 -0.0074 -0.95%
2025-05-06 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7753 0.7753 0.7660 0.7660 0.0093 1.21%
2025-04-30 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7680 0.7680 -0.0020 -0.26%
2025-04-29 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7680 0.7680 0.7629 0.7629 0.0051 0.67%
2025-04-28 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7629 0.7629 0.7532 0.7532 0.0097 1.29%
2025-04-25 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7532 0.7532 0.7562 0.7562 -0.0030 -0.40%
2025-04-24 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7562 0.7562 0.7553 0.7553 0.0009 0.12%
2025-04-23 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7553 0.7553 0.7435 0.7435 0.0118 1.59%