搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方積極配置混合(LOF)(南方積配)基金凈值查詢(xún)(160105)

今天最新凈值 1.0969 0.0055 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0944 -0.0025 -0.2277%
  • 累計(jì)凈值：3.4975
  • 成立日期：2004-10-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：35.356億份
  • 最近份額：4.9216億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 張延閩
近一周南方積極配置混合(LOF)|南方積配基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方積極配置混合(LOF)(160105)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0923 3.4929 1.0969 3.4975 -0.0046 -0.42%
2025-05-21 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0969 3.4975 1.0914 3.4920 0.0055 0.50%
2025-05-20 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0914 3.4920 1.0782 3.4788 0.0132 1.22%
2025-05-19 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0782 3.4788 1.0745 3.4751 0.0037 0.34%
2025-05-16 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0745 3.4751 1.0726 3.4732 0.0019 0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%