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南方積極配置混合(LOF)(南方積配)基金凈值查詢(160105)

今天最新凈值 1.0969 0.0055 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0944 -0.0025 -0.2277%
  • 累計(jì)凈值：3.4975
  • 成立日期：2004-10-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：35.356億份
  • 最近份額：4.9216億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 張延閩
近一月南方積極配置混合(LOF)|南方積配基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方積極配置混合(LOF)(160105)基金累計(jì)收益率7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0923 3.4929 1.0969 3.4975 -0.0046 -0.42%
2025-05-21 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0969 3.4975 1.0914 3.4920 0.0055 0.50%
2025-05-20 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0914 3.4920 1.0782 3.4788 0.0132 1.22%
2025-05-19 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0782 3.4788 1.0745 3.4751 0.0037 0.34%
2025-05-16 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0745 3.4751 1.0726 3.4732 0.0019 0.18%
2025-05-15 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0726 3.4732 1.0713 3.4719 0.0013 0.12%
2025-05-14 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0713 3.4719 1.0704 3.4710 0.0009 0.08%
2025-05-13 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0704 3.4710 1.0718 3.4724 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0718 3.4724 1.0629 3.4635 0.0089 0.84%
2025-05-09 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0629 3.4635 1.0643 3.4649 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0643 3.4649 1.0597 3.4603 0.0046 0.43%
2025-05-07 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0597 3.4603 1.0632 3.4638 -0.0035 -0.33%
2025-05-06 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0632 3.4638 1.0489 3.4495 0.0143 1.36%
2025-04-30 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0489 3.4495 1.0494 3.4500 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0494 3.4500 1.0444 3.4450 0.0050 0.48%
2025-04-28 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0444 3.4450 1.0488 3.4494 -0.0044 -0.42%
2025-04-25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0488 3.4494 1.0381 3.4387 0.0107 1.03%
2025-04-24 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0381 3.4387 1.0363 3.4369 0.0018 0.17%
2025-04-23 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0363 3.4369 1.0309 3.4315 0.0054 0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%