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天弘中證電子ETF(電子ETF)基金凈值查詢(159997)

今天最新凈值 1.0717 -0.0051 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0620 -0.0097 -0.9041%
  • 累計凈值：1.0717
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7752億
  • 最近資產(chǎn)：12.93億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍
近半年天弘中證電子ETF|電子ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證電子ETF(159997)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 159997 天弘中證電子ETF 1.0717 1.0717 1.0768 1.0768 -0.0051 -0.47%
2025-05-21 159997 天弘中證電子ETF 1.0768 1.0768 1.0843 1.0843 -0.0075 -0.69%
2025-05-20 159997 天弘中證電子ETF 1.0843 1.0843 1.0776 1.0776 0.0067 0.62%
2025-05-19 159997 天弘中證電子ETF 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-05-16 159997 天弘中證電子ETF 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 159997 天弘中證電子ETF 1.0777 1.0777 1.1002 1.1002 -0.0225 -2.05%
2025-05-14 159997 天弘中證電子ETF 1.1002 1.1002 1.0958 1.0958 0.0044 0.40%
2025-05-13 159997 天弘中證電子ETF 1.0958 1.0958 1.1028 1.1028 -0.0070 -0.63%
2025-05-12 159997 天弘中證電子ETF 1.1028 1.1028 1.0842 1.0842 0.0186 1.72%
2025-05-09 159997 天弘中證電子ETF 1.0842 1.0842 1.1051 1.1051 -0.0209 -1.89%
2025-05-08 159997 天弘中證電子ETF 1.1051 1.1051 1.1005 1.1005 0.0046 0.42%
2025-05-07 159997 天弘中證電子ETF 1.1005 1.1005 1.1054 1.1054 -0.0049 -0.44%
2025-05-06 159997 天弘中證電子ETF 1.1054 1.1054 1.0810 1.0810 0.0244 2.26%
2025-04-30 159997 天弘中證電子ETF 1.0810 1.0810 1.0684 1.0684 0.0126 1.18%
2025-04-29 159997 天弘中證電子ETF 1.0684 1.0684 1.0648 1.0648 0.0036 0.34%
2025-04-28 159997 天弘中證電子ETF 1.0648 1.0648 1.0688 1.0688 -0.0040 -0.37%
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2025-04-24 159997 天弘中證電子ETF 1.0631 1.0631 1.0770 1.0770 -0.0139 -1.29%
2025-04-23 159997 天弘中證電子ETF 1.0770 1.0770 1.0704 1.0704 0.0066 0.62%
2025-04-22 159997 天弘中證電子ETF 1.0704 1.0704 1.0797 1.0797 -0.0093 -0.86%
2025-04-21 159997 天弘中證電子ETF 1.0797 1.0797 1.0647 1.0647 0.0150 1.41%
2025-04-18 159997 天弘中證電子ETF 1.0647 1.0647 1.0654 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 159997 天弘中證電子ETF 1.0654 1.0654 1.0647 1.0647 0.0007 0.07%
2025-04-16 159997 天弘中證電子ETF 1.0647 1.0647 1.0665 1.0665 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 159997 天弘中證電子ETF 1.0665 1.0665 1.0787 1.0787 -0.0122 -1.13%
2025-04-14 159997 天弘中證電子ETF 1.0787 1.0787 1.0755 1.0755 0.0032 0.30%
2025-04-11 159997 天弘中證電子ETF 1.0755 1.0755 1.0442 1.0442 0.0313 3.00%
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2025-04-09 159997 天弘中證電子ETF 1.0199 1.0199 0.9873 0.9873 0.0326 3.30%
2025-04-08 159997 天弘中證電子ETF 0.9873 0.9873 1.0043 1.0043 -0.0170 -1.69%
2025-04-07 159997 天弘中證電子ETF 1.0043 1.0043 1.1067 1.1067 -0.1024 -9.25%
2025-04-03 159997 天弘中證電子ETF 1.1067 1.1067 1.1345 1.1345 -0.0278 -2.45%
2025-04-02 159997 天弘中證電子ETF 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 159997 天弘中證電子ETF 1.1347 1.1347 1.1371 1.1371 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 159997 天弘中證電子ETF 1.1371 1.1371 1.1408 1.1408 -0.0037 -0.32%
2025-03-28 159997 天弘中證電子ETF 1.1408 1.1408 1.1521 1.1521 -0.0113 -0.98%
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2025-03-20 159997 天弘中證電子ETF 1.1885 1.1885 1.2017 1.2017 -0.0132 -1.10%
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2025-03-17 159997 天弘中證電子ETF 1.2105 1.2105 1.2111 1.2111 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 159997 天弘中證電子ETF 1.2111 1.2111 1.1863 1.1863 0.0248 2.09%
2025-03-13 159997 天弘中證電子ETF 1.1863 1.1863 1.2133 1.2133 -0.0270 -2.23%
2025-03-12 159997 天弘中證電子ETF 1.2133 1.2133 1.2137 1.2137 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 159997 天弘中證電子ETF 1.2137 1.2137 1.2207 1.2207 -0.0070 -0.57%
2025-03-10 159997 天弘中證電子ETF 1.2207 1.2207 1.2233 1.2233 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 159997 天弘中證電子ETF 1.2233 1.2233 1.2375 1.2375 -0.0142 -1.15%
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2025-03-05 159997 天弘中證電子ETF 1.2068 1.2068 1.2007 1.2007 0.0061 0.51%
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2025-01-07 159997 天弘中證電子ETF 1.0833 1.0833 1.0413 1.0413 0.0420 4.03%
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2025-01-02 159997 天弘中證電子ETF 1.0706 1.0706 1.1153 1.1153 -0.0447 -4.01%
2024-12-31 159997 天弘中證電子ETF 1.1153 1.1153 1.1564 1.1564 -0.0411 -3.55%
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2024-12-24 159997 天弘中證電子ETF 1.1456 1.1456 1.1277 1.1277 0.0179 1.59%
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2024-12-20 159997 天弘中證電子ETF 1.1475 1.1475 1.1293 1.1293 0.0182 1.61%
2024-12-19 159997 天弘中證電子ETF 1.1293 1.1293 1.1007 1.1007 0.0286 2.60%
2024-12-18 159997 天弘中證電子ETF 1.1007 1.1007 1.0811 1.0811 0.0196 1.81%
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2024-12-16 159997 天弘中證電子ETF 1.0839 1.0839 1.1001 1.1001 -0.0162 -1.47%
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2024-12-12 159997 天弘中證電子ETF 1.1193 1.1193 1.1145 1.1145 0.0048 0.43%
2024-12-11 159997 天弘中證電子ETF 1.1145 1.1145 1.1109 1.1109 0.0036 0.32%
2024-12-10 159997 天弘中證電子ETF 1.1109 1.1109 1.1005 1.1005 0.0104 0.95%
2024-12-09 159997 天弘中證電子ETF 1.1005 1.1005 1.1128 1.1128 -0.0123 -1.11%
2024-12-06 159997 天弘中證電子ETF 1.1128 1.1128 1.0937 1.0937 0.0191 1.75%
2024-12-05 159997 天弘中證電子ETF 1.0937 1.0937 1.0953 1.0953 -0.0016 -0.15%
2024-12-04 159997 天弘中證電子ETF 1.0953 1.0953 1.1005 1.1005 -0.0052 -0.47%
2024-12-03 159997 天弘中證電子ETF 1.1005 1.1005 1.1167 1.1167 -0.0162 -1.45%
2024-12-02 159997 天弘中證電子ETF 1.1167 1.1167 1.1027 1.1027 0.0140 1.27%
2024-11-29 159997 天弘中證電子ETF 1.1027 1.1027 1.0822 1.0822 0.0205 1.89%
2024-11-28 159997 天弘中證電子ETF 1.0822 1.0822 1.0894 1.0894 -0.0072 -0.66%
2024-11-27 159997 天弘中證電子ETF 1.0894 1.0894 1.0561 1.0561 0.0333 3.15%
2024-11-26 159997 天弘中證電子ETF 1.0561 1.0561 1.0629 1.0629 -0.0068 -0.64%
2024-11-25 159997 天弘中證電子ETF 1.0629 1.0629 1.0790 1.0790 -0.0161 -1.49%