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國(guó)泰中證全指家電ETF(家電ETF)基金凈值查詢(159996)

今天最新凈值 1.3770 0.0212 1.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3739 0.0032 0.2308%
  • 累計(jì)凈值：1.3770
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8462億
  • 最近資產(chǎn)：18.55億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 苗夢(mèng)羽
近一季國(guó)泰中證全指家電ETF|家電ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證全指家電ETF(159996)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3707 1.3707 1.3770 1.3770 -0.0063 -0.46%
2025-05-20 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3770 1.3770 1.3558 1.3558 0.0212 1.56%
2025-05-19 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3558 1.3558 1.3521 1.3521 0.0037 0.27%
2025-05-16 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3521 1.3521 1.3532 1.3532 -0.0011 -0.08%
2025-05-15 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3532 1.3532 1.3678 1.3678 -0.0146 -1.07%
2025-05-14 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3678 1.3678 1.3688 1.3688 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3688 1.3688 1.3718 1.3718 -0.0030 -0.22%
2025-05-12 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3718 1.3718 1.3472 1.3472 0.0246 1.83%
2025-05-09 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3472 1.3472 1.3460 1.3460 0.0012 0.09%
2025-05-08 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3460 1.3460 1.3339 1.3339 0.0121 0.91%
2025-05-07 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3339 1.3339 1.3285 1.3285 0.0054 0.41%
2025-05-06 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3285 1.3285 1.3049 1.3049 0.0236 1.81%
2025-04-30 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3049 1.3049 1.2984 1.2984 0.0065 0.50%
2025-04-29 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2984 1.2984 1.2912 1.2912 0.0072 0.56%
2025-04-28 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2912 1.2912 1.2935 1.2935 -0.0023 -0.18%
2025-04-25 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2935 1.2935 1.2887 1.2887 0.0048 0.37%
2025-04-24 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2887 1.2887 1.2932 1.2932 -0.0045 -0.35%
2025-04-23 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2932 1.2932 1.2793 1.2793 0.0139 1.09%
2025-04-22 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2793 1.2793 1.2829 1.2829 -0.0036 -0.28%
2025-04-21 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2829 1.2829 1.2653 1.2653 0.0176 1.39%
2025-04-18 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2653 1.2653 1.2608 1.2608 0.0045 0.36%
2025-04-17 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2608 1.2608 1.2625 1.2625 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2625 1.2625 1.2739 1.2739 -0.0114 -0.89%
2025-04-15 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2739 1.2739 1.2648 1.2648 0.0091 0.72%
2025-04-14 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2648 1.2648 1.2717 1.2717 -0.0069 -0.54%
2025-04-11 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2717 1.2717 1.2681 1.2681 0.0036 0.28%
2025-04-10 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2681 1.2681 1.2364 1.2364 0.0317 2.56%
2025-04-09 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2364 1.2364 1.2239 1.2239 0.0125 1.02%
2025-04-08 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2239 1.2239 1.2273 1.2273 -0.0034 -0.28%
2025-04-07 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.2273 1.2273 1.3542 1.3542 -0.1269 -9.37%
2025-04-03 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3542 1.3542 1.3965 1.3965 -0.0423 -3.03%
2025-04-02 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3965 1.3965 1.3885 1.3885 0.0080 0.58%
2025-04-01 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3885 1.3885 1.4044 1.4044 -0.0159 -1.13%
2025-03-31 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4044 1.4044 1.4044 1.4044 0.0000 0.00%
2025-03-28 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4044 1.4044 1.4167 1.4167 -0.0123 -0.87%
2025-03-27 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4167 1.4167 1.4127 1.4127 0.0040 0.28%
2025-03-26 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4127 1.4127 1.4154 1.4154 -0.0027 -0.19%
2025-03-25 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4154 1.4154 1.4251 1.4251 -0.0097 -0.68%
2025-03-24 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4251 1.4251 1.4105 1.4105 0.0146 1.04%
2025-03-21 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4105 1.4105 1.4240 1.4240 -0.0135 -0.95%
2025-03-20 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4240 1.4240 1.4420 1.4420 -0.0180 -1.25%
2025-03-19 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4420 1.4420 1.4411 1.4411 0.0009 0.06%
2025-03-18 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4411 1.4411 1.4259 1.4259 0.0152 1.07%
2025-03-17 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4259 1.4259 1.4168 1.4168 0.0091 0.64%
2025-03-14 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4168 1.4168 1.3837 1.3837 0.0331 2.39%
2025-03-13 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3837 1.3837 1.3880 1.3880 -0.0043 -0.31%
2025-03-12 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3880 1.3880 1.3932 1.3932 -0.0052 -0.37%
2025-03-11 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3932 1.3932 1.3949 1.3949 -0.0017 -0.12%
2025-03-10 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3949 1.3949 1.3849 1.3849 0.0100 0.72%
2025-03-07 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3849 1.3849 1.3896 1.3896 -0.0047 -0.34%
2025-03-06 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3896 1.3896 1.3739 1.3739 0.0157 1.14%
2025-03-05 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3739 1.3739 1.3678 1.3678 0.0061 0.45%
2025-03-04 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3678 1.3678 1.3472 1.3472 0.0206 1.53%
2025-03-03 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3472 1.3472 1.3609 1.3609 -0.0137 -1.01%
2025-02-28 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3609 1.3609 1.4038 1.4038 -0.0429 -3.06%
2025-02-27 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4038 1.4038 1.4044 1.4044 -0.0006 -0.04%
2025-02-26 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4044 1.4044 1.3872 1.3872 0.0172 1.24%
2025-02-25 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.3872 1.3872 1.4106 1.4106 -0.0234 -1.66%
2025-02-24 159996 國(guó)泰中證全指家電ETF 1.4106 1.4106 1.4034 1.4034 0.0072 0.51%