富國(guó)央企創(chuàng)新ETF(央企創(chuàng)新)基金凈值查詢(159974)
今天最新凈值
1.5548
-0.0044 -0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5380
-0.0168 -1.0784%
- 累計(jì)凈值：1.5548
- 成立日期：2019-09-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.8166億
- 最近資產(chǎn)：2.98億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：王樂樂
近一月富國(guó)央企創(chuàng)新ETF|央企創(chuàng)新基金凈值查詢
近一月,富國(guó)央企創(chuàng)新ETF(159974)基金累計(jì)收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5394 |
1.5394 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0154 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5548 |
1.5548 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5592 |
1.5592 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5577 |
1.5577 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5544 |
1.5544 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5507 |
1.5507 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5575 |
1.5575 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5715 |
1.5715 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5639 |
1.5639 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5645 |
1.5645 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0189 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5456 |
1.5456 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5542 |
1.5542 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5488 |
1.5488 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0155 |
1.01% |
| 2025-05-06 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5333 |
1.5333 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0199 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5134 |
1.5134 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5194 |
1.5194 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5262 |
1.5262 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5290 |
1.5290 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
159974 |
富國(guó)央企創(chuàng)新ETF |
1.5270 |
1.5270 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0054 |
-0.35% |
