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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF(納指100)基金凈值查詢(159941)

今天最新凈值 1.1588 -0.0039 -0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.6352
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：204.0329億
  • 最近資產(chǎn)：218.05億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF|納指100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF(159941)基金累計(jì)收益率-3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1436 4.5744 1.1588 4.6352 -0.0152 -1.31%
2025-05-20 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1588 4.6352 1.1627 4.6508 -0.0039 -0.34%
2025-05-19 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1627 4.6508 1.1621 4.6484 0.0006 0.05%
2025-05-16 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1621 4.6484 1.1573 4.6292 0.0048 0.41%
2025-05-15 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1573 4.6292 1.1563 4.6252 0.0010 0.09%
2025-05-14 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1563 4.6252 1.1502 4.6008 0.0061 0.53%
2025-05-13 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1502 4.6008 1.1335 4.5340 0.0167 1.47%
2025-05-12 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1335 4.5340 1.0906 4.3624 0.0429 3.93%
2025-05-09 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0906 4.3624 1.0905 4.3620 0.0001 0.01%
2025-05-08 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0905 4.3620 1.0790 4.3160 0.0115 1.07%
2025-05-07 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0790 4.3160 1.0749 4.2996 0.0041 0.38%
2025-05-06 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0749 4.2996 1.0636 4.2544 0.0113 1.06%
2025-04-30 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0636 4.2544 1.0624 4.2496 0.0012 0.11%
2025-04-29 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0624 4.2496 1.0563 4.2252 0.0061 0.58%
2025-04-28 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0563 4.2252 1.0569 4.2276 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0569 4.2276 1.0455 4.1820 0.0114 1.09%
2025-04-24 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0455 4.1820 1.0177 4.0708 0.0278 2.73%
2025-04-23 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0177 4.0708 0.9948 3.9792 0.0229 2.30%
2025-04-22 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9948 3.9792 0.9695 3.8780 0.0253 2.61%
2025-04-21 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9695 3.8780 0.9939 3.9756 -0.0244 -2.45%
2025-04-18 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9939 3.9756 0.9941 3.9764 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9941 3.9764 0.9947 3.9788 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9947 3.9788 1.0252 4.1008 -0.0305 -2.98%
2025-04-15 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0252 4.1008 1.0234 4.0936 0.0018 0.18%
2025-04-14 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0234 4.0936 1.0173 4.0692 0.0061 0.60%
2025-04-11 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0173 4.0692 0.9988 3.9952 0.0185 1.85%
2025-04-10 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9988 3.9952 1.0417 4.1668 -0.0429 -4.12%
2025-04-09 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0417 4.1668 0.9307 3.7228 0.1110 11.93%
2025-04-08 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9307 3.7228 0.9483 3.7932 -0.0176 -1.86%
2025-04-07 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 0.9483 3.7932 1.0061 4.0244 -0.0578 -5.74%
2025-04-03 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0061 4.0244 1.0620 4.2480 -0.0559 -5.26%
2025-04-02 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0620 4.2480 1.0538 4.2152 0.0082 0.78%
2025-04-01 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0538 4.2152 1.0454 4.1816 0.0084 0.80%
2025-03-31 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0454 4.1816 1.0452 4.1808 0.0002 0.02%
2025-03-28 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0452 4.1808 1.0734 4.2936 -0.0282 -2.63%
2025-03-27 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0734 4.2936 1.0796 4.3184 -0.0062 -0.57%
2025-03-26 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0796 4.3184 1.1001 4.4004 -0.0205 -1.86%
2025-03-25 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1001 4.4004 1.0942 4.3768 0.0059 0.54%
2025-03-24 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0942 4.3768 1.0710 4.2840 0.0232 2.17%
2025-03-21 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0710 4.2840 1.0666 4.2664 0.0044 0.41%
2025-03-20 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0666 4.2664 1.0690 4.2760 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0690 4.2760 1.0558 4.2232 0.0132 1.25%
2025-03-18 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0558 4.2232 1.0730 4.2920 -0.0172 -1.60%
2025-03-17 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0730 4.2920 1.0680 4.2720 0.0050 0.47%
2025-03-14 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0680 4.2720 1.0420 4.1680 0.0260 2.50%
2025-03-13 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0420 4.1680 1.0615 4.2460 -0.0195 -1.84%
2025-03-12 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0615 4.2460 1.0503 4.2012 0.0112 1.07%
2025-03-11 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0503 4.2012 1.0531 4.2124 -0.0028 -0.27%
2025-03-10 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0531 4.2124 1.0942 4.3768 -0.0411 -3.76%
2025-03-07 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0942 4.3768 1.0861 4.3444 0.0081 0.75%
2025-03-06 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.0861 4.3444 1.1171 4.4684 -0.0310 -2.78%
2025-03-05 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1171 4.4684 1.1027 4.4108 0.0144 1.31%
2025-03-04 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1027 4.4108 1.1067 4.4268 -0.0040 -0.36%
2025-03-03 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1067 4.4268 1.1313 4.5252 -0.0246 -2.17%
2025-02-28 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1313 4.5252 1.1134 4.4536 0.0179 1.61%
2025-02-27 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1134 4.4536 1.1445 4.5780 -0.0311 -2.72%
2025-02-26 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1445 4.5780 1.1421 4.5684 0.0024 0.21%
2025-02-25 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1421 4.5684 1.1565 4.6260 -0.0144 -1.25%
2025-02-24 159941 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 1.1565 4.6260 1.1699 4.6796 -0.0134 -1.15%