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廣發(fā)納斯達克100ETF(納指100)基金凈值查詢(159941)

今天最新凈值 1.1588 -0.0039 -0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.6352
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：204.0329億
  • 最近資產：218.05億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：劉杰
近一月廣發(fā)納斯達克100ETF|納指100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)納斯達克100ETF(159941)基金累計收益率16.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1436 4.5744 1.1588 4.6352 -0.0152 -1.31%
2025-05-20 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1588 4.6352 1.1627 4.6508 -0.0039 -0.34%
2025-05-19 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1627 4.6508 1.1621 4.6484 0.0006 0.05%
2025-05-16 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1621 4.6484 1.1573 4.6292 0.0048 0.41%
2025-05-15 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1573 4.6292 1.1563 4.6252 0.0010 0.09%
2025-05-14 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1563 4.6252 1.1502 4.6008 0.0061 0.53%
2025-05-13 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1502 4.6008 1.1335 4.5340 0.0167 1.47%
2025-05-12 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.1335 4.5340 1.0906 4.3624 0.0429 3.93%
2025-05-09 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0906 4.3624 1.0905 4.3620 0.0001 0.01%
2025-05-08 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0905 4.3620 1.0790 4.3160 0.0115 1.07%
2025-05-07 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0790 4.3160 1.0749 4.2996 0.0041 0.38%
2025-05-06 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0749 4.2996 1.0636 4.2544 0.0113 1.06%
2025-04-30 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0636 4.2544 1.0624 4.2496 0.0012 0.11%
2025-04-29 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0624 4.2496 1.0563 4.2252 0.0061 0.58%
2025-04-28 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0563 4.2252 1.0569 4.2276 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0569 4.2276 1.0455 4.1820 0.0114 1.09%
2025-04-24 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0455 4.1820 1.0177 4.0708 0.0278 2.73%
2025-04-23 159941 廣發(fā)納斯達克100ETF 1.0177 4.0708 0.9948 3.9792 0.0229 2.30%