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匯添富中證主要消費(fèi)ETF(消費(fèi)ETF)基金凈值查詢(159928)

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  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.947億份
  • 最近份額：165.4957億
  • 最近資產(chǎn)：145.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近半年匯添富中證主要消費(fèi)ETF|消費(fèi)ETF基金凈值查詢
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近半年,匯添富中證主要消費(fèi)ETF(159928)基金累計(jì)收益率1.14%
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2024-12-06 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8319 3.3276 0.8254 3.3016 0.0065 0.79%
2024-12-05 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8254 3.3016 0.8293 3.3172 -0.0039 -0.47%
2024-12-04 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8293 3.3172 0.8368 3.3472 -0.0075 -0.90%
2024-12-03 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8368 3.3472 0.8356 3.3424 0.0012 0.14%
2024-12-02 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8356 3.3424 0.8281 3.3124 0.0075 0.91%
2024-11-29 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8281 3.3124 0.8171 3.2684 0.0110 1.35%
2024-11-28 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8171 3.2684 0.8257 3.3028 -0.0086 -1.04%
2024-11-27 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8257 3.3028 0.8163 3.2652 0.0094 1.15%
2024-11-26 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8163 3.2652 0.8111 3.2444 0.0052 0.64%
2024-11-25 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 0.8111 3.2444 0.8143 3.2572 -0.0032 -0.39%