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匯添富深證300ETF(深300ETF)基金凈值查詢(159912)

今天最新凈值 1.3963 0.0072 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3768 -0.0105 -0.7582%
  • 累計(jì)凈值：1.3963
  • 成立日期：2011-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.215億份
  • 最近份額：0.9824億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：賴中立 過蓓蓓 晏陽
近一月匯添富深證300ETF|深300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富深證300ETF(159912)基金累計(jì)收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159912 匯添富深證300ETF 1.3873 1.3873 1.3963 1.3963 -0.0090 -0.64%
2025-05-21 159912 匯添富深證300ETF 1.3963 1.3963 1.3891 1.3891 0.0072 0.52%
2025-05-20 159912 匯添富深證300ETF 1.3891 1.3891 1.3773 1.3773 0.0118 0.86%
2025-05-19 159912 匯添富深證300ETF 1.3773 1.3773 1.3791 1.3791 -0.0018 -0.13%
2025-05-16 159912 匯添富深證300ETF 1.3791 1.3791 1.3806 1.3806 -0.0015 -0.11%
2025-05-15 159912 匯添富深證300ETF 1.3806 1.3806 1.4014 1.4014 -0.0208 -1.48%
2025-05-14 159912 匯添富深證300ETF 1.4014 1.4014 1.3908 1.3908 0.0106 0.76%
2025-05-13 159912 匯添富深證300ETF 1.3908 1.3908 1.3923 1.3923 -0.0015 -0.11%
2025-05-12 159912 匯添富深證300ETF 1.3923 1.3923 1.3692 1.3692 0.0231 1.69%
2025-05-09 159912 匯添富深證300ETF 1.3692 1.3692 1.3769 1.3769 -0.0077 -0.56%
2025-05-08 159912 匯添富深證300ETF 1.3769 1.3769 1.3648 1.3648 0.0121 0.89%
2025-05-07 159912 匯添富深證300ETF 1.3648 1.3648 1.3618 1.3618 0.0030 0.22%
2025-05-06 159912 匯添富深證300ETF 1.3618 1.3618 1.3404 1.3404 0.0214 1.60%
2025-04-30 159912 匯添富深證300ETF 1.3404 1.3404 1.3345 1.3345 0.0059 0.44%
2025-04-29 159912 匯添富深證300ETF 1.3345 1.3345 1.3363 1.3363 -0.0018 -0.13%
2025-04-28 159912 匯添富深證300ETF 1.3363 1.3363 1.3434 1.3434 -0.0071 -0.53%
2025-04-25 159912 匯添富深證300ETF 1.3434 1.3434 1.3382 1.3382 0.0052 0.39%
2025-04-24 159912 匯添富深證300ETF 1.3382 1.3382 1.3440 1.3440 -0.0058 -0.43%
2025-04-23 159912 匯添富深證300ETF 1.3440 1.3440 1.3361 1.3361 0.0079 0.59%