搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯添富深證300ETF(深300ETF)基金凈值查詢(159912)

今天最新凈值 1.3873 -0.0090 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3768 -0.0105 -0.7582%
  • 累計凈值：1.3873
  • 成立日期：2011-09-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：5.215億份
  • 最近份額：0.9824億
  • 最近資產：1.39億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：賴中立 過蓓蓓 晏陽
近一周匯添富深證300ETF|深300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富深證300ETF(159912)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159912 匯添富深證300ETF 1.3769 1.3769 1.3873 1.3873 -0.0104 -0.75%
2025-05-22 159912 匯添富深證300ETF 1.3873 1.3873 1.3963 1.3963 -0.0090 -0.64%
2025-05-21 159912 匯添富深證300ETF 1.3963 1.3963 1.3891 1.3891 0.0072 0.52%
2025-05-20 159912 匯添富深證300ETF 1.3891 1.3891 1.3773 1.3773 0.0118 0.86%
2025-05-19 159912 匯添富深證300ETF 1.3773 1.3773 1.3791 1.3791 -0.0018 -0.13%