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匯添富深證300ETF(深300ETF)基金盤中實時估值(159912)

今天最新凈值 1.3873 -0.0090 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3873
  • 成立日期：2011-09-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：5.215億份
  • 最近份額：0.9824億
  • 最近資產：1.39億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：賴中立 過蓓蓓 晏陽
匯添富深證300ETF基金159912重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 6.71% -1.25% -0.0839%
000333 美的集團 0.0000 3.96% -0.59% -0.0234%
002594 比亞迪 0.0000 3.29% 1.55% 0.0510%
300059 東方財富 0.0000 2.91% -2.12% -0.0617%
000858 五 糧 液 0.0000 2.45% -0.73% -0.0179%
000651 格力電器 0.0000 2.04% -1.10% -0.0224%
002475 立訊精密 0.0000 1.96% -1.48% -0.0290%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.42% -1.29% -0.0183%
300124 匯川技術 0.0000 1.31% -1.09% -0.0143%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.29% 2.79% 0.0360%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
27.34% -0.1839% 99.76%
匯添富深證300ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.76%
2025-05-22 -0.64% -0.67%
2025-05-21 0.52% 0.50%
2025-05-20 0.86% 0.82%
2025-05-19 -0.13% -0.13%
2025-05-16 -0.11% -0.11%
2025-05-15 -1.48% -1.53%
2025-05-14 0.76% 0.75%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
匯添富深證300ETF基金159912實時估值圖
匯添富深證300ETF基金159912實時估值圖
匯添富深證300ETF基金動態(tài)