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工銀深證紅利ETF(深紅利)基金凈值查詢(159905)

今天最新凈值 1.6599 0.0083 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6569 -0.0030 -0.1791%
  • 累計(jì)凈值:1.9659
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:6.074億份
  • 最近份額:14.3588億
  • 最近資產(chǎn):33.02億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:趙栩
近一月工銀深證紅利ETF|深紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀深證紅利ETF(159905)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159905 工銀深證紅利ETF 1.6576 1.9636 1.6599 1.9659 -0.0023 -0.14%
2025-05-21 159905 工銀深證紅利ETF 1.6599 1.9659 1.6516 1.9576 0.0083 0.50%
2025-05-20 159905 工銀深證紅利ETF 1.6516 1.9576 1.6381 1.9441 0.0135 0.82%
2025-05-19 159905 工銀深證紅利ETF 1.6381 1.9441 1.6394 1.9454 -0.0013 -0.08%
2025-05-16 159905 工銀深證紅利ETF 1.6394 1.9454 1.6479 1.9539 -0.0085 -0.52%
2025-05-15 159905 工銀深證紅利ETF 1.6479 1.9539 1.6629 1.9689 -0.0150 -0.90%
2025-05-14 159905 工銀深證紅利ETF 1.6629 1.9689 1.6522 1.9582 0.0107 0.65%
2025-05-13 159905 工銀深證紅利ETF 1.6522 1.9582 1.6477 1.9537 0.0045 0.27%
2025-05-12 159905 工銀深證紅利ETF 1.6477 1.9537 1.6383 1.9443 0.0094 0.57%
2025-05-09 159905 工銀深證紅利ETF 1.6383 1.9443 1.6388 1.9448 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 159905 工銀深證紅利ETF 1.6388 1.9448 1.6335 1.9395 0.0053 0.32%
2025-05-07 159905 工銀深證紅利ETF 1.6335 1.9395 1.6310 1.9370 0.0025 0.15%
2025-05-06 159905 工銀深證紅利ETF 1.6310 1.9370 1.6147 1.9207 0.0163 1.01%
2025-04-30 159905 工銀深證紅利ETF 1.6147 1.9207 1.6172 1.9232 -0.0025 -0.15%
2025-04-29 159905 工銀深證紅利ETF 1.6172 1.9232 1.6190 1.9250 -0.0018 -0.11%
2025-04-28 159905 工銀深證紅利ETF 1.6190 1.9250 1.6163 1.9223 0.0027 0.17%
2025-04-25 159905 工銀深證紅利ETF 1.6163 1.9223 1.6238 1.9298 -0.0075 -0.46%
2025-04-24 159905 工銀深證紅利ETF 1.6238 1.9298 1.6256 1.9316 -0.0018 -0.11%
2025-04-23 159905 工銀深證紅利ETF 1.6256 1.9316 1.6286 1.9346 -0.0030 -0.18%