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工銀深證紅利ETF(深紅利)(159905)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6599 0.0083 0.5000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.9659
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:6.074億份
  • 最近份額:14.3588億
  • 最近資產(chǎn):33.02億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:趙栩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-20 2024-12-23 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0690元
2024-11-28 2024-11-29 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0780元
2024-10-29 2024-10-30 2024-11-01 每份派現(xiàn)金0.0850元
2024-09-26 2024-09-27 2024-10-08 每份派現(xiàn)金0.0740元
基金動態(tài)
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%