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富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF(機(jī)械ETF)基金凈值查詢(159886)

今天最新凈值 0.7605 0.0098 1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7461 -0.0093 -1.2279%
  • 累計(jì)凈值：0.7605
  • 成立日期：2021-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7528億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一季富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF|機(jī)械ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF(159886)基金累計(jì)收益率-4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7554 0.7554 0.7605 0.7605 -0.0051 -0.67%
2025-05-21 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7605 0.7605 0.7507 0.7507 0.0098 1.31%
2025-05-20 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7507 0.7507 0.7491 0.7491 0.0016 0.21%
2025-05-19 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7491 0.7491 0.7498 0.7498 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7498 0.7498 0.7494 0.7494 0.0004 0.05%
2025-05-15 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7494 0.7494 0.7630 0.7630 -0.0136 -1.78%
2025-05-14 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7630 0.7630 0.7645 0.7645 -0.0015 -0.20%
2025-05-13 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7645 0.7645 0.7630 0.7630 0.0015 0.20%
2025-05-12 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7630 0.7630 0.7436 0.7436 0.0194 2.61%
2025-05-09 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7436 0.7436 0.7461 0.7461 -0.0025 -0.34%
2025-05-08 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7461 0.7461 0.7400 0.7400 0.0061 0.82%
2025-05-07 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7400 0.7400 0.7357 0.7357 0.0043 0.58%
2025-05-06 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7357 0.7357 0.7248 0.7248 0.0109 1.50%
2025-04-30 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7248 0.7248 0.7235 0.7235 0.0013 0.18%
2025-04-29 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7235 0.7235 0.7233 0.7233 0.0002 0.03%
2025-04-28 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7233 0.7233 0.7247 0.7247 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7247 0.7247 0.7227 0.7227 0.0020 0.28%
2025-04-24 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7227 0.7227 0.7251 0.7251 -0.0024 -0.33%
2025-04-23 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7251 0.7251 0.7185 0.7185 0.0066 0.92%
2025-04-22 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7185 0.7185 0.7205 0.7205 -0.0020 -0.28%
2025-04-21 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7205 0.7205 0.7114 0.7114 0.0091 1.28%
2025-04-18 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7114 0.7114 0.7115 0.7115 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7115 0.7115 0.7134 0.7134 -0.0019 -0.27%
2025-04-16 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7134 0.7134 0.7160 0.7160 -0.0026 -0.36%
2025-04-15 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7160 0.7160 0.7177 0.7177 -0.0017 -0.24%
2025-04-14 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7177 0.7177 0.7173 0.7173 0.0004 0.06%
2025-04-11 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7173 0.7173 0.7124 0.7124 0.0049 0.69%
2025-04-10 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7124 0.7124 0.7011 0.7011 0.0113 1.61%
2025-04-09 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7011 0.7011 0.6949 0.6949 0.0062 0.89%
2025-04-08 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6949 0.6949 0.6810 0.6810 0.0139 2.04%
2025-04-07 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6810 0.6810 0.7569 0.7569 -0.0759 -10.03%
2025-04-03 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7569 0.7569 0.7673 0.7673 -0.0104 -1.36%
2025-04-02 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7673 0.7673 0.7663 0.7663 0.0010 0.13%
2025-04-01 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7663 0.7663 0.7659 0.7659 0.0004 0.05%
2025-03-31 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7659 0.7659 0.7801 0.7801 -0.0142 -1.82%
2025-03-28 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7801 0.7801 0.7836 0.7836 -0.0035 -0.45%
2025-03-27 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7836 0.7836 0.7880 0.7880 -0.0044 -0.56%
2025-03-26 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7880 0.7880 0.7880 0.7880 0.0000 0.00%
2025-03-25 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7880 0.7880 0.7861 0.7861 0.0019 0.24%
2025-03-24 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7861 0.7861 0.7851 0.7851 0.0010 0.13%
2025-03-21 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7851 0.7851 0.7961 0.7961 -0.0110 -1.38%
2025-03-20 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7961 0.7961 0.8016 0.8016 -0.0055 -0.69%
2025-03-19 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8016 0.8016 0.7978 0.7978 0.0038 0.48%
2025-03-18 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7978 0.7978 0.7969 0.7969 0.0009 0.11%
2025-03-17 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7969 0.7969 0.8011 0.8011 -0.0042 -0.52%
2025-03-14 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8011 0.8011 0.7861 0.7861 0.0150 1.91%
2025-03-13 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7861 0.7861 0.7942 0.7942 -0.0081 -1.02%
2025-03-12 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7942 0.7942 0.8019 0.8019 -0.0077 -0.96%
2025-03-11 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8019 0.8019 0.8006 0.8006 0.0013 0.16%
2025-03-10 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8006 0.8006 0.8001 0.8001 0.0005 0.06%
2025-03-07 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8001 0.8001 0.8024 0.8024 -0.0023 -0.29%
2025-03-06 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8024 0.8024 0.7952 0.7952 0.0072 0.91%
2025-03-05 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7952 0.7952 0.7951 0.7951 0.0001 0.01%
2025-03-04 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7951 0.7951 0.8004 0.8004 -0.0053 -0.66%
2025-03-03 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8004 0.8004 0.7879 0.7879 0.0125 1.59%
2025-02-28 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7879 0.7879 0.8049 0.8049 -0.0170 -2.11%
2025-02-27 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8049 0.8049 0.8022 0.8022 0.0027 0.34%
2025-02-26 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8022 0.8022 0.7894 0.7894 0.0128 1.62%
2025-02-25 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7894 0.7894 0.7913 0.7913 -0.0019 -0.24%
2025-02-24 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7913 0.7913 0.7914 0.7914 -0.0001 -0.01%