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富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF(機(jī)械ETF)基金凈值查詢(xún)(159886)

今天最新凈值 0.7554 -0.0051 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7461 -0.0093 -1.2279%
  • 累計(jì)凈值：0.7554
  • 成立日期：2021-04-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7528億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一月富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF|機(jī)械ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF(159886)基金累計(jì)收益率5.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7472 0.7472 0.7554 0.7554 -0.0082 -1.09%
2025-05-22 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7554 0.7554 0.7605 0.7605 -0.0051 -0.67%
2025-05-21 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7605 0.7605 0.7507 0.7507 0.0098 1.31%
2025-05-20 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7507 0.7507 0.7491 0.7491 0.0016 0.21%
2025-05-19 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7491 0.7491 0.7498 0.7498 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7498 0.7498 0.7494 0.7494 0.0004 0.05%
2025-05-15 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7494 0.7494 0.7630 0.7630 -0.0136 -1.78%
2025-05-14 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7630 0.7630 0.7645 0.7645 -0.0015 -0.20%
2025-05-13 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7645 0.7645 0.7630 0.7630 0.0015 0.20%
2025-05-12 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7630 0.7630 0.7436 0.7436 0.0194 2.61%
2025-05-09 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7436 0.7436 0.7461 0.7461 -0.0025 -0.34%
2025-05-08 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7461 0.7461 0.7400 0.7400 0.0061 0.82%
2025-05-07 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7400 0.7400 0.7357 0.7357 0.0043 0.58%
2025-05-06 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7357 0.7357 0.7248 0.7248 0.0109 1.50%
2025-04-30 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7248 0.7248 0.7235 0.7235 0.0013 0.18%
2025-04-29 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7235 0.7235 0.7233 0.7233 0.0002 0.03%
2025-04-28 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7233 0.7233 0.7247 0.7247 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7247 0.7247 0.7227 0.7227 0.0020 0.28%
2025-04-24 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7227 0.7227 0.7251 0.7251 -0.0024 -0.33%