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銀華中證有色金屬ETF(有色金屬)基金凈值查詢(159871)

今天最新凈值 1.1072 0.0231 2.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0998 -0.0074 -0.6652%
  • 累計凈值：1.1072
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8384億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇 王帥 張亦馳 譚躍峰
近一月銀華中證有色金屬ETF|有色金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證有色金屬ETF(159871)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0954 1.0954 1.1072 1.1072 -0.0118 -1.07%
2025-05-21 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.1072 1.1072 1.0841 1.0841 0.0231 2.13%
2025-05-20 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0841 1.0841 1.0794 1.0794 0.0047 0.44%
2025-05-19 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0794 1.0794 1.0831 1.0831 -0.0037 -0.34%
2025-05-16 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0831 1.0831 1.0854 1.0854 -0.0023 -0.21%
2025-05-15 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0854 1.0854 1.0987 1.0987 -0.0133 -1.21%
2025-05-14 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0987 1.0987 1.0896 1.0896 0.0091 0.84%
2025-05-13 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0896 1.0896 1.0874 1.0874 0.0022 0.20%
2025-05-12 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0874 1.0874 1.0775 1.0775 0.0099 0.92%
2025-05-09 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0775 1.0775 1.0820 1.0820 -0.0045 -0.42%
2025-05-08 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0820 1.0820 1.0882 1.0882 -0.0062 -0.57%
2025-05-07 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0882 1.0882 1.0843 1.0843 0.0039 0.36%
2025-05-06 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0843 1.0843 1.0592 1.0592 0.0251 2.37%
2025-04-30 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0592 1.0592 1.0625 1.0625 -0.0033 -0.31%
2025-04-29 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0625 1.0625 1.0636 1.0636 -0.0011 -0.10%
2025-04-28 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0636 1.0636 1.0684 1.0684 -0.0048 -0.45%
2025-04-25 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14%
2025-04-24 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0669 1.0669 1.0725 1.0725 -0.0056 -0.52%
2025-04-23 159871 銀華中證有色金屬ETF 1.0725 1.0725 1.0906 1.0906 -0.0181 -1.66%