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工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(日經(jīng)ETF)基金凈值查詢(159866)

今天最新凈值 1.0735 -0.0075 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0735
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.07億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 李銳敏
近半年工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)|日經(jīng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866)基金累計收益率5.66%
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2025-05-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0735 1.0735 1.0810 1.0810 -0.0075 -0.69%
2025-05-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-05-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2025-05-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0836 1.0836 -0.0039 -0.36%
2025-05-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0836 1.0836 1.0777 1.0777 0.0059 0.55%
2025-05-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0777 1.0777 1.0785 1.0785 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2025-05-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0778 1.0778 1.0821 1.0821 -0.0043 -0.40%
2025-05-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0821 1.0821 1.0768 1.0768 0.0053 0.49%
2025-05-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0768 1.0768 1.0797 1.0797 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0758 1.0758 0.0039 0.36%
2025-05-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18%
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2025-04-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0319 1.0319 1.0233 1.0233 0.0086 0.84%
2025-04-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0233 1.0233 1.0192 1.0192 0.0041 0.40%
2025-04-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0192 1.0192 1.0274 1.0274 -0.0082 -0.80%
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2025-04-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9411 0.9411 -0.0204 -2.17%
2025-04-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9411 0.9411 0.9057 0.9057 0.0354 3.91%
2025-04-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9057 0.9057 0.9838 0.9838 -0.0781 -7.94%
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2025-02-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0789 1.0789 1.0698 1.0698 0.0091 0.85%
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2025-02-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0635 1.0635 1.0664 1.0664 -0.0029 -0.27%
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2025-02-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0629 1.0629 1.0471 1.0471 0.0158 1.51%
2025-02-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0471 1.0471 1.0572 1.0572 -0.0101 -0.96%
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2025-01-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0394 1.0394 1.0498 1.0498 -0.0104 -0.99%
2025-01-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0498 1.0498 1.0591 1.0591 -0.0093 -0.88%
2025-01-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0591 1.0591 1.0616 1.0616 -0.0025 -0.24%
2025-01-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0616 1.0616 1.0439 1.0439 0.0177 1.70%
2025-01-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0439 1.0439 1.0599 1.0599 -0.0160 -1.51%
2025-01-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0599 1.0599 1.0612 1.0612 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0612 1.0612 1.0637 1.0637 -0.0025 -0.24%
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2024-12-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0388 1.0388 1.0437 1.0437 -0.0049 -0.47%
2024-12-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0437 1.0437 1.0280 1.0280 0.0157 1.53%
2024-12-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0280 1.0280 1.0505 1.0505 -0.0225 -2.14%
2024-12-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0505 1.0505 1.0640 1.0640 -0.0135 -1.27%
2024-12-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0640 1.0640 1.0663 1.0663 -0.0023 -0.22%
2024-12-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0663 1.0663 1.0716 1.0716 -0.0053 -0.49%
2024-12-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0716 1.0716 1.0790 1.0790 -0.0074 -0.69%
2024-12-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0916 1.0916 -0.0126 -1.15%
2024-12-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0916 1.0916 1.0811 1.0811 0.0105 0.97%
2024-12-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0811 1.0811 1.0853 1.0853 -0.0042 -0.39%
2024-12-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0853 1.0853 1.0878 1.0878 -0.0025 -0.23%
2024-12-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0878 1.0878 1.0833 1.0833 0.0045 0.42%
2024-12-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0833 1.0833 1.0894 1.0894 -0.0061 -0.56%
2024-12-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0894 1.0894 1.0941 1.0941 -0.0047 -0.43%
2024-12-04 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0942 1.0942 1.0685 1.0685 0.0257 2.41%
2024-12-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0685 1.0685 1.0507 1.0507 0.0178 1.69%
2024-11-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0507 1.0507 1.0585 1.0585 -0.0078 -0.74%
2024-11-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0406 1.0406 0.0179 1.72%
2024-11-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-11-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0405 1.0405 1.0492 1.0492 -0.0087 -0.83%
2024-11-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0492 1.0492 1.0373 1.0373 0.0119 1.15%