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工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)(日經ETF)基金凈值查詢(159866)

今天最新凈值 1.0735 -0.0075 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0735
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：6.07億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：鄧皓友 李銳敏
近一月工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)|日經ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)(159866)基金累計收益率6.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0800 1.0800 1.0735 1.0735 0.0065 0.61%
2025-05-22 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0735 1.0735 1.0810 1.0810 -0.0075 -0.69%
2025-05-21 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-05-20 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2025-05-19 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0836 1.0836 -0.0039 -0.36%
2025-05-16 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0836 1.0836 1.0777 1.0777 0.0059 0.55%
2025-05-15 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0777 1.0777 1.0785 1.0785 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2025-05-13 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0778 1.0778 1.0821 1.0821 -0.0043 -0.40%
2025-05-12 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0821 1.0821 1.0768 1.0768 0.0053 0.49%
2025-05-09 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0768 1.0768 1.0797 1.0797 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0758 1.0758 0.0039 0.36%
2025-05-07 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18%
2025-05-06 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0739 1.0739 1.0640 1.0640 0.0099 0.93%
2025-04-30 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0640 1.0640 1.0574 1.0574 0.0066 0.62%
2025-04-29 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0574 1.0574 1.0478 1.0478 0.0096 0.92%
2025-04-28 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0478 1.0478 1.0513 1.0513 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0513 1.0513 1.0310 1.0310 0.0203 1.97%
2025-04-24 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
指數型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
HK創(chuàng)新藥 0.9799 1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)A 1.0550 0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)C 1.0500 0.97%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A 1.2760 0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C 1.2742 0.84%
東證ETF 1.4643 0.77%
日經ETF 1.0800 0.61%
225ETF 1.4408 0.60%
日經225 1.3360 0.57%
華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.9486 0.54%