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工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(日經(jīng)ETF)基金凈值查詢(159866)

今天最新凈值 1.0810 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0810
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.07億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 李銳敏
近一年工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)|日經(jīng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866)基金累計收益率5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-05-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2025-05-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0836 1.0836 -0.0039 -0.36%
2025-05-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0836 1.0836 1.0777 1.0777 0.0059 0.55%
2025-05-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0777 1.0777 1.0785 1.0785 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2025-05-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0778 1.0778 1.0821 1.0821 -0.0043 -0.40%
2025-05-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0821 1.0821 1.0768 1.0768 0.0053 0.49%
2025-05-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0768 1.0768 1.0797 1.0797 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0758 1.0758 0.0039 0.36%
2025-05-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18%
2025-05-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0739 1.0739 1.0640 1.0640 0.0099 0.93%
2025-04-30 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0640 1.0640 1.0574 1.0574 0.0066 0.62%
2025-04-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0574 1.0574 1.0478 1.0478 0.0096 0.92%
2025-04-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0478 1.0478 1.0513 1.0513 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0513 1.0513 1.0310 1.0310 0.0203 1.97%
2025-04-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0319 1.0319 1.0233 1.0233 0.0086 0.84%
2025-04-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0233 1.0233 1.0192 1.0192 0.0041 0.40%
2025-04-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0192 1.0192 1.0274 1.0274 -0.0082 -0.80%
2025-04-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0274 1.0274 1.0208 1.0208 0.0066 0.65%
2025-04-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0208 1.0208 1.0007 1.0007 0.0201 2.01%
2025-04-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0007 1.0007 1.0092 1.0092 -0.0085 -0.84%
2025-04-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0092 1.0092 0.9984 0.9984 0.0108 1.08%
2025-04-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9984 0.9984 0.9843 0.9843 0.0141 1.43%
2025-04-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2025-04-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9890 0.9890 0.9207 0.9207 0.0683 7.42%
2025-04-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9411 0.9411 -0.0204 -2.17%
2025-04-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9411 0.9411 0.9057 0.9057 0.0354 3.91%
2025-04-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9057 0.9057 0.9838 0.9838 -0.0781 -7.94%
2025-04-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9838 0.9838 1.0018 1.0018 -0.0180 -1.80%
2025-04-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0018 1.0018 0.9936 0.9936 0.0082 0.83%
2025-04-01 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9936 0.9936 1.0014 1.0014 -0.0078 -0.78%
2025-03-31 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0014 1.0014 1.0328 1.0328 -0.0314 -3.04%
2025-03-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0328 1.0328 1.0462 1.0462 -0.0134 -1.28%
2025-03-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0462 1.0462 1.0534 1.0534 -0.0072 -0.68%
2025-03-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0534 1.0534 1.0420 1.0420 0.0114 1.09%
2025-03-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0420 1.0420 1.0456 1.0456 -0.0036 -0.34%
2025-03-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0456 1.0456 1.0533 1.0533 -0.0077 -0.73%
2025-03-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0533 1.0533 1.0564 1.0564 -0.0031 -0.29%
2025-03-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0564 1.0564 1.0497 1.0497 0.0067 0.64%
2025-03-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0497 1.0497 1.0512 1.0512 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0512 1.0512 1.0447 1.0447 0.0065 0.62%
2025-03-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0447 1.0447 1.0431 1.0431 0.0016 0.15%
2025-03-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0431 1.0431 1.0314 1.0314 0.0117 1.13%
2025-03-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0320 1.0320 1.0435 1.0435 -0.0115 -1.10%
2025-03-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-03-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0432 1.0432 1.0357 1.0357 0.0075 0.72%
2025-03-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0357 1.0357 1.0507 1.0507 -0.0150 -1.43%
2025-03-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0507 1.0507 1.0374 1.0374 0.0133 1.28%
2025-03-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0374 1.0374 1.0412 1.0412 -0.0038 -0.36%
2025-03-04 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0412 1.0412 1.0452 1.0452 -0.0040 -0.38%
2025-03-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0452 1.0452 1.0365 1.0365 0.0087 0.84%
2025-02-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0365 1.0365 1.0690 1.0690 -0.0325 -3.04%
2025-02-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0690 1.0690 1.0638 1.0638 0.0052 0.49%
2025-02-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0638 1.0638 1.0622 1.0622 0.0016 0.15%
2025-02-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0622 1.0622 1.0797 1.0797 -0.0175 -1.62%
2025-02-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0774 1.0774 0.0023 0.21%
2025-02-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0774 1.0774 1.0651 1.0651 0.0123 1.15%
2025-02-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0651 1.0651 1.0733 1.0733 -0.0082 -0.76%
2025-02-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0733 1.0733 1.0789 1.0789 -0.0056 -0.52%
2025-02-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0789 1.0789 1.0698 1.0698 0.0091 0.85%
2025-02-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0698 1.0698 1.0631 1.0631 0.0067 0.63%
2025-02-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0631 1.0631 1.0664 1.0664 -0.0033 -0.31%
2025-02-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0664 1.0664 1.0635 1.0635 0.0029 0.27%
2025-02-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0635 1.0635 1.0664 1.0664 -0.0029 -0.27%
2025-02-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0664 1.0664 1.0677 1.0677 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-02-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0677 1.0677 1.0629 1.0629 0.0048 0.45%
2025-02-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0629 1.0629 1.0471 1.0471 0.0158 1.51%
2025-02-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0471 1.0471 1.0572 1.0572 -0.0101 -0.96%
2025-01-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0572 1.0572 1.0676 1.0676 -0.0104 -0.97%
2025-01-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0602 1.0602 1.0456 1.0456 0.0146 1.40%
2025-01-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0248 1.0248 1.0418 1.0418 -0.0170 -1.63%
2025-01-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0418 1.0418 1.0394 1.0394 0.0024 0.23%
2025-01-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0394 1.0394 1.0498 1.0498 -0.0104 -0.99%
2025-01-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0498 1.0498 1.0591 1.0591 -0.0093 -0.88%
2025-01-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0591 1.0591 1.0616 1.0616 -0.0025 -0.24%
2025-01-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0616 1.0616 1.0439 1.0439 0.0177 1.70%
2025-01-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0439 1.0439 1.0599 1.0599 -0.0160 -1.51%
2025-01-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0599 1.0599 1.0612 1.0612 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0612 1.0612 1.0637 1.0637 -0.0025 -0.24%
2024-12-31 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0637 1.0637 1.0573 1.0573 0.0064 0.61%
2024-12-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0490 1.0490 1.0391 1.0391 0.0099 0.95%
2024-12-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2024-12-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0388 1.0388 1.0437 1.0437 -0.0049 -0.47%
2024-12-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0437 1.0437 1.0280 1.0280 0.0157 1.53%
2024-12-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0280 1.0280 1.0505 1.0505 -0.0225 -2.14%
2024-12-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0505 1.0505 1.0640 1.0640 -0.0135 -1.27%
2024-12-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0640 1.0640 1.0663 1.0663 -0.0023 -0.22%
2024-12-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0663 1.0663 1.0716 1.0716 -0.0053 -0.49%
2024-12-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0716 1.0716 1.0790 1.0790 -0.0074 -0.69%
2024-12-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0916 1.0916 -0.0126 -1.15%
2024-12-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0916 1.0916 1.0811 1.0811 0.0105 0.97%
2024-12-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0811 1.0811 1.0853 1.0853 -0.0042 -0.39%
2024-12-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0853 1.0853 1.0878 1.0878 -0.0025 -0.23%
2024-12-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0878 1.0878 1.0833 1.0833 0.0045 0.42%
2024-12-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0833 1.0833 1.0894 1.0894 -0.0061 -0.56%
2024-12-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0894 1.0894 1.0941 1.0941 -0.0047 -0.43%
2024-12-04 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0942 1.0942 1.0685 1.0685 0.0257 2.41%
2024-12-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0685 1.0685 1.0507 1.0507 0.0178 1.69%
2024-11-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0507 1.0507 1.0585 1.0585 -0.0078 -0.74%
2024-11-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0406 1.0406 0.0179 1.72%
2024-11-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-11-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0405 1.0405 1.0492 1.0492 -0.0087 -0.83%
2024-11-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0492 1.0492 1.0373 1.0373 0.0119 1.15%
2024-11-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39%
2024-11-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0231 1.0231 1.0367 1.0367 -0.0136 -1.31%
2024-11-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0368 1.0368 1.0307 1.0307 0.0061 0.59%
2024-11-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0307 1.0307 1.0336 1.0336 -0.0029 -0.28%
2024-11-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0336 1.0336 1.0344 1.0344 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0344 1.0344 1.0471 1.0471 -0.0127 -1.21%
2024-11-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0471 1.0471 1.0610 1.0610 -0.0139 -1.31%
2024-11-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0610 1.0610 1.0694 1.0694 -0.0084 -0.79%
2024-11-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0694 1.0694 1.0619 1.0619 0.0075 0.71%
2024-11-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0619 1.0619 1.0535 1.0535 0.0084 0.80%
2024-11-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0535 1.0535 1.0650 1.0650 -0.0115 -1.08%
2024-11-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0650 1.0650 1.0375 1.0375 0.0275 2.65%
2024-11-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0375 1.0375 1.0270 1.0270 0.0105 1.02%
2024-11-04 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2024-11-01 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0282 1.0282 1.0476 1.0476 -0.0194 -1.85%
2024-10-31 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0552 1.0552 -0.0076 -0.72%
2024-10-30 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0552 1.0552 1.0430 1.0430 0.0122 1.17%
2024-10-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0430 1.0430 1.0399 1.0399 0.0031 0.30%
2024-10-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0399 1.0399 1.0248 1.0248 0.0151 1.47%
2024-10-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0248 1.0248 1.0284 1.0284 -0.0036 -0.35%
2024-10-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0284 1.0284 1.0357 1.0357 -0.0073 -0.70%
2024-10-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0357 1.0357 1.0468 1.0468 -0.0111 -1.06%
2024-10-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0682 1.0682 1.0661 1.0661 0.0021 0.20%
2024-10-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0661 1.0661 1.0690 1.0690 -0.0029 -0.27%
2024-10-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0690 1.0690 1.0789 1.0789 -0.0099 -0.92%
2024-10-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0789 1.0789 1.0896 1.0896 -0.0107 -0.98%
2024-10-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0896 1.0896 1.0809 1.0809 0.0087 0.80%
2024-10-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0809 1.0809 1.0860 1.0860 -0.0051 -0.47%
2024-10-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0860 1.0860 1.0775 1.0775 0.0085 0.79%
2024-10-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0775 1.0775 1.0802 1.0802 -0.0027 -0.25%
2024-10-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0802 1.0802 1.0725 1.0725 0.0077 0.72%
2024-10-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0725 1.0725 1.0737 1.0737 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.1076 1.1076 1.0819 1.0819 0.0257 2.38%
2024-09-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0819 1.0819 1.0662 1.0662 0.0157 1.47%
2024-09-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0700 1.0700 1.0619 1.0619 0.0081 0.76%
2024-09-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0619 1.0619 1.0723 1.0723 -0.0104 -0.97%
2024-09-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0723 1.0723 1.0609 1.0609 0.0114 1.07%
2024-09-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0609 1.0609 1.0411 1.0411 0.0198 1.90%
2024-09-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0411 1.0411 1.0530 1.0530 -0.0119 -1.13%
2024-09-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0530 1.0530 1.0566 1.0566 -0.0036 -0.34%
2024-09-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0566 1.0566 1.0229 1.0229 0.0337 3.29%
2024-09-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0229 1.0229 1.0302 1.0302 -0.0073 -0.71%
2024-09-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0302 1.0302 1.0362 1.0362 -0.0060 -0.58%
2024-09-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0362 1.0362 1.0343 1.0343 0.0019 0.18%
2024-09-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0343 1.0343 1.0417 1.0417 -0.0074 -0.71%
2024-09-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2024-09-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0748 1.0748 1.0752 1.0752 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0752 1.0752 1.0863 1.0863 -0.0111 -1.02%
2024-08-30 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0863 1.0863 1.0876 1.0876 -0.0013 -0.12%
2024-08-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0876 1.0876 1.0888 1.0888 -0.0012 -0.11%
2024-08-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0888 1.0888 1.0825 1.0825 0.0063 0.58%
2024-08-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0825 1.0825 1.0810 1.0810 0.0015 0.14%
2024-08-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0767 1.0767 0.0043 0.40%
2024-08-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0767 1.0767 1.0754 1.0754 0.0013 0.12%
2024-08-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0754 1.0754 1.0705 1.0705 0.0049 0.46%
2024-08-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0705 1.0705 1.0632 1.0632 0.0073 0.69%
2024-08-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0632 1.0632 1.0357 1.0357 0.0275 2.66%
2024-08-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0476 1.0476 1.0206 1.0206 0.0270 2.65%
2024-08-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0206 1.0206 1.0161 1.0161 0.0045 0.44%
2024-08-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0161 1.0161 1.0118 1.0118 0.0043 0.42%
2024-08-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0118 1.0118 0.9818 0.9818 0.0300 3.06%
2024-08-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9818 0.9818 0.9781 0.9781 0.0037 0.38%
2024-08-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9799 0.9799 -0.0018 -0.18%
2024-08-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9957 0.9957 0.9689 0.9689 0.0268 2.77%
2024-08-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9689 0.9689 0.8822 0.8822 0.0867 9.83%
2024-08-01 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0436 1.0436 1.0529 1.0529 -0.0093 -0.88%
2024-07-31 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0529 1.0529 1.0304 1.0304 0.0225 2.18%
2024-07-30 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0304 1.0304 1.0283 1.0283 0.0021 0.20%
2024-07-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0283 1.0283 1.0082 1.0082 0.0201 1.99%
2024-07-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0082 1.0082 1.0163 1.0163 -0.0081 -0.80%
2024-07-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0163 1.0163 1.0356 1.0356 -0.0193 -1.86%
2024-07-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0356 1.0356 1.0398 1.0398 -0.0042 -0.40%
2024-07-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0398 1.0398 1.0373 1.0373 0.0025 0.24%
2024-07-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0373 1.0373 1.0525 1.0525 -0.0152 -1.44%
2024-07-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0525 1.0525 1.0596 1.0596 -0.0071 -0.67%
2024-07-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0596 1.0596 1.0694 1.0694 -0.0098 -0.92%
2024-07-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0694 1.0694 1.0750 1.0750 -0.0056 -0.52%
2024-07-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0750 1.0750 1.0713 1.0713 0.0037 0.35%
2024-07-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0713 1.0713 1.0689 1.0689 0.0024 0.22%
2024-07-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0689 1.0689 1.0789 1.0789 -0.0100 -0.93%
2024-07-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0789 1.0789 1.0681 1.0681 0.0108 1.01%
2024-07-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0686 1.0686 1.0487 1.0487 0.0199 1.90%
2024-07-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0487 1.0487 1.0472 1.0472 0.0015 0.14%
2024-07-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0472 1.0472 1.0448 1.0448 0.0024 0.23%
2024-07-04 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0448 1.0448 1.0378 1.0378 0.0070 0.67%
2024-07-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0378 1.0378 1.0252 1.0252 0.0126 1.23%
2024-07-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0252 1.0252 1.0166 1.0166 0.0086 0.85%
2024-07-01 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2024-06-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0164 1.0164 1.0110 1.0110 0.0054 0.53%
2024-06-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0110 1.0110 1.0249 1.0249 -0.0139 -1.36%
2024-06-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0249 1.0249 1.0099 1.0099 0.0150 1.49%
2024-06-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0099 1.0099 1.0011 1.0011 0.0088 0.88%
2024-06-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2024-06-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0005 1.0005 1.0056 1.0056 -0.0051 -0.51%
2024-06-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0056 1.0056 1.0030 1.0030 0.0026 0.26%
2024-06-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2024-06-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0025 1.0025 0.9949 0.9949 0.0076 0.76%
2024-06-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0162 1.0162 1.0144 1.0144 0.0018 0.18%
2024-06-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0144 1.0144 1.0172 1.0172 -0.0028 -0.28%
2024-06-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0172 1.0172 1.0246 1.0246 -0.0074 -0.72%
2024-06-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0246 1.0246 1.0202 1.0202 0.0044 0.43%
2024-06-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-06-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2024-06-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0199 1.0199 1.0170 1.0170 0.0029 0.29%
2024-06-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0170 1.0170 1.0077 1.0077 0.0093 0.92%
2024-05-31 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0077 1.0077 0.9938 0.9938 0.0139 1.40%
2024-05-30 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9938 0.9938 1.0078 1.0078 -0.0140 -1.39%
2024-05-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0078 1.0078 1.0170 1.0170 -0.0092 -0.90%
2024-05-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0180 1.0180 1.0124 1.0124 0.0056 0.55%
2024-05-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0124 1.0124 1.0268 1.0268 -0.0144 -1.40%
2024-05-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0268 1.0268 1.0171 1.0171 0.0097 0.95%