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工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(日經(jīng)ETF)基金凈值查詢(159866)

今天最新凈值 1.0735 -0.0075 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0735
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.07億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 李銳敏
近一周工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)|日經(jīng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0800 1.0800 1.0735 1.0735 0.0065 0.61%
2025-05-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0735 1.0735 1.0810 1.0810 -0.0075 -0.69%
2025-05-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-05-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2025-05-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0836 1.0836 -0.0039 -0.36%