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銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF(食品ETF)基金凈值查詢(159862)

今天最新凈值 0.6949 -0.0017 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6918 -0.0031 -0.4495%
  • 累計凈值：0.6949
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5137億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李宜璇 王帥
近一周銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF|食品ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF(159862)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6914 0.6914 0.6949 0.6949 -0.0035 -0.50%
2025-05-22 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6949 0.6949 0.6966 0.6966 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6966 0.6966 0.6966 0.6966 0.0000 0.00%
2025-05-20 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6966 0.6966 0.6920 0.6920 0.0046 0.66%
2025-05-19 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6920 0.6920 0.6972 0.6972 -0.0052 -0.75%