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銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF(食品ETF)基金凈值查詢(159862)

今天最新凈值 0.6949 -0.0017 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6918 -0.0031 -0.4495%
  • 累計凈值：0.6949
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5137億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李宜璇 王帥
近一月銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF|食品ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF(159862)基金累計收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6914 0.6914 0.6949 0.6949 -0.0035 -0.50%
2025-05-22 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6949 0.6949 0.6966 0.6966 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6966 0.6966 0.6966 0.6966 0.0000 0.00%
2025-05-20 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6966 0.6966 0.6920 0.6920 0.0046 0.66%
2025-05-19 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6920 0.6920 0.6972 0.6972 -0.0052 -0.75%
2025-05-16 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6972 0.6972 0.7038 0.7038 -0.0066 -0.94%
2025-05-15 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7038 0.7038 0.7068 0.7068 -0.0030 -0.42%
2025-05-14 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7068 0.7068 0.6973 0.6973 0.0095 1.36%
2025-05-13 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6973 0.6973 0.6989 0.6989 -0.0016 -0.23%
2025-05-12 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6989 0.6989 0.6968 0.6968 0.0021 0.30%
2025-05-09 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6968 0.6968 0.6960 0.6960 0.0008 0.11%
2025-05-08 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6960 0.6960 0.6929 0.6929 0.0031 0.45%
2025-05-07 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6929 0.6929 0.6913 0.6913 0.0016 0.23%
2025-05-06 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6913 0.6913 0.6895 0.6895 0.0018 0.26%
2025-04-30 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6895 0.6895 0.6879 0.6879 0.0016 0.23%
2025-04-29 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6879 0.6879 0.6914 0.6914 -0.0035 -0.51%
2025-04-28 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6914 0.6914 0.6926 0.6926 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6926 0.6926 0.6950 0.6950 -0.0024 -0.35%
2025-04-24 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6950 0.6950 0.6959 0.6959 -0.0009 -0.13%