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工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(互聯(lián)網(wǎng)50)基金凈值查詢(159856)

今天最新凈值 0.7014 -0.0086 -1.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6856 -0.0158 -2.2471%
  • 累計凈值：0.7014
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1500億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近半年工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF|互聯(lián)網(wǎng)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(159856)基金累計收益率9.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7014 0.7014 0.7100 0.7100 -0.0086 -1.21%
2025-05-21 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7100 0.7100 0.7099 0.7099 0.0001 0.01%
2025-05-20 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7099 0.7099 0.7028 0.7028 0.0071 1.01%
2025-05-19 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7028 0.7028 0.7065 0.7065 -0.0037 -0.52%
2025-05-16 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7065 0.7065 0.7134 0.7134 -0.0069 -0.97%
2025-05-15 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7134 0.7134 0.7280 0.7280 -0.0146 -2.01%
2025-05-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7280 0.7280 0.7149 0.7149 0.0131 1.83%
2025-05-13 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7149 0.7149 0.7317 0.7317 -0.0168 -2.30%
2025-05-12 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7317 0.7317 0.7126 0.7126 0.0191 2.68%
2025-05-09 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7126 0.7126 0.7197 0.7197 -0.0071 -0.99%
2025-05-08 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7197 0.7197 0.7159 0.7159 0.0038 0.53%
2025-05-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7159 0.7159 0.7227 0.7227 -0.0068 -0.94%
2025-05-06 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7227 0.7227 0.6963 0.6963 0.0264 3.79%
2025-04-30 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6963 0.6963 0.6836 0.6836 0.0127 1.86%
2025-04-29 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6836 0.6836 0.6802 0.6802 0.0034 0.50%
2025-04-28 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6802 0.6802 0.6812 0.6812 -0.0010 -0.15%
2025-04-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6812 0.6812 0.6767 0.6767 0.0045 0.66%
2025-04-24 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6767 0.6767 0.6871 0.6871 -0.0104 -1.51%
2025-04-23 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6871 0.6871 0.6715 0.6715 0.0156 2.32%
2025-04-22 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6715 0.6715 0.6732 0.6732 -0.0017 -0.25%
2025-04-21 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6732 0.6732 0.6676 0.6676 0.0056 0.84%
2025-04-18 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6676 0.6676 0.6663 0.6663 0.0013 0.20%
2025-04-17 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6663 0.6663 0.6578 0.6578 0.0085 1.29%
2025-04-16 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6578 0.6578 0.6748 0.6748 -0.0170 -2.52%
2025-04-15 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6748 0.6748 0.6751 0.6751 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6751 0.6751 0.6656 0.6656 0.0095 1.43%
2025-04-11 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6656 0.6656 0.6627 0.6627 0.0029 0.44%
2025-04-10 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6627 0.6627 0.6527 0.6527 0.0100 1.53%
2025-04-09 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6527 0.6527 0.6326 0.6326 0.0201 3.18%
2025-04-08 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6326 0.6326 0.6204 0.6204 0.0122 1.97%
2025-04-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6204 0.6204 0.7201 0.7201 -0.0997 -13.85%
2025-04-03 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7201 0.7201 0.7265 0.7265 -0.0064 -0.88%
2025-04-02 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7265 0.7265 0.7250 0.7250 0.0015 0.21%
2025-04-01 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7250 0.7250 0.7277 0.7277 -0.0027 -0.37%
2025-03-31 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7277 0.7277 0.7404 0.7404 -0.0127 -1.72%
2025-03-28 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7404 0.7404 0.7431 0.7431 -0.0027 -0.36%
2025-03-27 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.0000 0.00%
2025-03-26 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7431 0.7431 0.7394 0.7394 0.0037 0.50%
2025-03-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7394 0.7394 0.7627 0.7627 -0.0233 -3.05%
2025-03-24 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7627 0.7627 0.7592 0.7592 0.0035 0.46%
2025-03-21 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7592 0.7592 0.7812 0.7812 -0.0220 -2.82%
2025-03-20 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7812 0.7812 0.8051 0.8051 -0.0239 -2.97%
2025-03-19 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8051 0.8051 0.8130 0.8130 -0.0079 -0.97%
2025-03-18 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8130 0.8130 0.7956 0.7956 0.0174 2.19%
2025-03-17 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7956 0.7956 0.7964 0.7964 -0.0008 -0.10%
2025-03-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7964 0.7964 0.7760 0.7760 0.0204 2.63%
2025-03-13 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7760 0.7760 0.7903 0.7903 -0.0143 -1.81%
2025-03-12 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7903 0.7903 0.7970 0.7970 -0.0067 -0.84%
2025-03-11 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7970 0.7970 0.7945 0.7945 0.0025 0.31%
2025-03-10 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7945 0.7945 0.8174 0.8174 -0.0229 -2.80%
2025-03-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8174 0.8174 0.8232 0.8232 -0.0058 -0.70%
2025-03-06 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8232 0.8232 0.7742 0.7742 0.0490 6.33%
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2025-03-03 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7499 0.7499 0.7441 0.7441 0.0058 0.78%
2025-02-28 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7441 0.7441 0.7814 0.7814 -0.0373 -4.77%
2025-02-27 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7814 0.7814 0.7991 0.7991 -0.0177 -2.21%
2025-02-26 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7991 0.7991 0.7784 0.7784 0.0207 2.66%
2025-02-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7784 0.7784 0.7986 0.7986 -0.0202 -2.53%
2025-02-24 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7986 0.7986 0.8076 0.8076 -0.0090 -1.11%
2025-02-21 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8076 0.8076 0.7580 0.7580 0.0496 6.54%
2025-02-20 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7580 0.7580 0.7731 0.7731 -0.0151 -1.95%
2025-02-19 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7731 0.7731 0.7693 0.7693 0.0038 0.49%
2025-02-18 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7693 0.7693 0.7666 0.7666 0.0027 0.35%
2025-02-17 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7666 0.7666 0.7672 0.7672 -0.0006 -0.08%
2025-02-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7672 0.7672 0.7264 0.7264 0.0408 5.62%
2025-02-13 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7264 0.7264 0.7285 0.7285 -0.0021 -0.29%
2025-02-12 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7285 0.7285 0.7070 0.7070 0.0215 3.04%
2025-02-11 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7070 0.7070 0.7177 0.7177 -0.0107 -1.49%
2025-02-10 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7177 0.7177 0.6967 0.6967 0.0210 3.01%
2025-02-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6967 0.6967 0.6788 0.6788 0.0179 2.64%
2025-02-06 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6788 0.6788 0.6650 0.6650 0.0138 2.08%
2025-02-05 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6650 0.6650 0.6243 0.6243 0.0407 6.52%
2025-01-27 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6243 0.6243 0.6248 0.6248 -0.0005 -0.08%
2025-01-22 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6094 0.6094 0.6189 0.6189 -0.0095 -1.53%
2025-01-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6005 0.6005 0.5746 0.5746 0.0259 4.51%
2025-01-13 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.5746 0.5746 0.5764 0.5764 -0.0018 -0.31%
2025-01-10 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.5764 0.5764 0.5883 0.5883 -0.0119 -2.02%
2025-01-09 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.5883 0.5883 0.5851 0.5851 0.0032 0.55%
2025-01-08 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.5851 0.5851 0.5933 0.5933 -0.0082 -1.38%
2025-01-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.5933 0.5933 0.5952 0.5952 -0.0019 -0.32%
2025-01-06 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.5952 0.5952 0.5995 0.5995 -0.0043 -0.72%
2025-01-03 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.5995 0.5995 0.6068 0.6068 -0.0073 -1.20%
2025-01-02 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6068 0.6068 0.6275 0.6275 -0.0207 -3.30%
2024-12-31 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6275 0.6275 0.6423 0.6423 -0.0148 -2.30%
2024-12-26 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6450 0.6450 0.6405 0.6405 0.0045 0.70%
2024-12-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6405 0.6405 0.6426 0.6426 -0.0021 -0.33%
2024-12-24 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6426 0.6426 0.6370 0.6370 0.0056 0.88%
2024-12-23 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6370 0.6370 0.6477 0.6477 -0.0107 -1.65%
2024-12-20 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6477 0.6477 0.6480 0.6480 -0.0003 -0.05%
2024-12-19 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6480 0.6480 0.6429 0.6429 0.0051 0.79%
2024-12-18 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6429 0.6429 0.6349 0.6349 0.0080 1.26%
2024-12-17 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6349 0.6349 0.6413 0.6413 -0.0064 -1.00%
2024-12-16 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6413 0.6413 0.6534 0.6534 -0.0121 -1.85%
2024-12-13 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6534 0.6534 0.6694 0.6694 -0.0160 -2.39%
2024-12-12 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6694 0.6694 0.6628 0.6628 0.0066 1.00%
2024-12-11 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6628 0.6628 0.6706 0.6706 -0.0078 -1.16%
2024-12-10 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6706 0.6706 0.6687 0.6687 0.0019 0.28%
2024-12-09 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6687 0.6687 0.6568 0.6568 0.0119 1.81%
2024-12-06 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6568 0.6568 0.6483 0.6483 0.0085 1.31%
2024-12-05 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6483 0.6483 0.6415 0.6415 0.0068 1.06%
2024-12-04 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6415 0.6415 0.6488 0.6488 -0.0073 -1.13%
2024-12-03 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6488 0.6488 0.6505 0.6505 -0.0017 -0.26%
2024-12-02 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6505 0.6505 0.6459 0.6459 0.0046 0.71%
2024-11-29 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6459 0.6459 0.6341 0.6341 0.0118 1.86%
2024-11-28 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6341 0.6341 0.6452 0.6452 -0.0111 -1.72%
2024-11-27 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6452 0.6452 0.6196 0.6196 0.0256 4.13%
2024-11-26 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6196 0.6196 0.6276 0.6276 -0.0080 -1.27%
2024-11-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6276 0.6276 0.6317 0.6317 -0.0041 -0.65%