工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(互聯(lián)網(wǎng)50)基金凈值查詢(159856)
今天最新凈值
0.7014
-0.0086 -1.2100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6856
-0.0158 -2.2471%
- 累計(jì)凈值：0.7014
- 成立日期：2021-01-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.1500億
- 最近資產(chǎn)：3.65億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近一月工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF|互聯(lián)網(wǎng)50基金凈值查詢
近一月,工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(159856)基金累計(jì)收益率6.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.6963 |
0.6963 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7014 |
0.7014 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0086 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7100 |
0.7100 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7099 |
0.7099 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0071 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7028 |
0.7028 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7065 |
0.7065 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0069 |
-0.97% |
| 2025-05-15 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7134 |
0.7134 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0146 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7280 |
0.7280 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0131 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7149 |
0.7149 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0168 |
-2.30% |
| 2025-05-12 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7317 |
0.7317 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0191 |
2.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7126 |
0.7126 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7197 |
0.7197 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0038 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7159 |
0.7159 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0068 |
-0.94% |
| 2025-05-06 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.7227 |
0.7227 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0264 |
3.79% |
| 2025-04-30 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.6963 |
0.6963 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0127 |
1.86% |
| 2025-04-29 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.6836 |
0.6836 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.6802 |
0.6802 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.6812 |
0.6812 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0045 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
159856 |
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF |
0.6767 |
0.6767 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0104 |
-1.51% |
