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國聯(lián)安中證全指證券公司ETF(證券公司)基金凈值查詢(159848)

今天最新凈值 0.8492 -0.0025 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8329 -0.0116 -1.3695%
  • 累計凈值：1.0526
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0468億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近半年國聯(lián)安中證全指證券公司ETF|證券公司基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安中證全指證券公司ETF(159848)基金累計收益率-13.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8445 1.0467 0.8492 1.0526 -0.0047 -0.55%
2025-05-21 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8492 1.0526 0.8517 1.0557 -0.0025 -0.29%
2025-05-20 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8517 1.0557 0.8512 1.0550 0.0005 0.06%
2025-05-19 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8512 1.0550 0.8515 1.0554 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8515 1.0554 0.8605 1.0666 -0.0090 -1.05%
2025-05-15 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8605 1.0666 0.8774 1.0875 -0.0169 -1.93%
2025-05-14 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8774 1.0875 0.8482 1.0513 0.0292 3.44%
2025-05-13 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8482 1.0513 0.8539 1.0584 -0.0057 -0.67%
2025-05-12 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8539 1.0584 0.8344 1.0342 0.0195 2.34%
2025-05-09 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8344 1.0342 0.8438 1.0459 -0.0094 -1.11%
2025-05-08 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8438 1.0459 0.8415 1.0430 0.0023 0.27%
2025-05-07 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8415 1.0430 0.8362 1.0364 0.0053 0.63%
2025-05-06 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8362 1.0364 0.8245 1.0219 0.0117 1.42%
2025-04-30 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8245 1.0219 0.8224 1.0193 0.0021 0.26%
2025-04-29 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8224 1.0193 0.8245 1.0219 -0.0021 -0.25%
2025-04-28 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8245 1.0219 0.8306 1.0295 -0.0061 -0.73%
2025-04-25 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8306 1.0295 0.8239 1.0212 0.0067 0.81%
2025-04-24 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8239 1.0212 0.8279 1.0262 -0.0040 -0.48%
2025-04-23 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8279 1.0262 0.8267 1.0247 0.0012 0.15%
2025-04-22 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8267 1.0247 0.8282 1.0265 -0.0015 -0.18%
2025-04-21 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8282 1.0265 0.8237 1.0210 0.0045 0.55%
2025-04-18 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8237 1.0210 0.8188 1.0149 0.0049 0.60%
2025-04-17 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8188 1.0149 0.8193 1.0155 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8193 1.0155 0.8204 1.0169 -0.0011 -0.13%
2025-04-15 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8204 1.0169 0.8230 1.0201 -0.0026 -0.32%
2025-04-14 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8230 1.0201 0.8226 1.0196 0.0004 0.05%
2025-04-11 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8226 1.0196 0.8209 1.0175 0.0017 0.21%
2025-04-10 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8209 1.0175 0.8096 1.0035 0.0113 1.40%
2025-04-09 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8096 1.0035 0.7941 0.9843 0.0155 1.95%
2025-04-08 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.7941 0.9843 0.7817 0.9689 0.0124 1.59%
2025-04-07 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.7817 0.9689 0.8669 1.0745 -0.0852 -9.83%
2025-04-03 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8669 1.0745 0.8684 1.0764 -0.0015 -0.17%
2025-04-02 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8684 1.0764 0.8639 1.0708 0.0045 0.52%
2025-04-01 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8639 1.0708 0.8658 1.0731 -0.0019 -0.22%
2025-03-31 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8658 1.0731 0.8820 1.0932 -0.0162 -1.84%
2025-03-28 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8820 1.0932 0.8825 1.0938 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8825 1.0938 0.8813 1.0923 0.0012 0.14%
2025-03-26 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8813 1.0923 0.8819 1.0931 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8819 1.0931 0.8854 1.0974 -0.0035 -0.40%
2025-03-24 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8854 1.0974 0.8864 1.0987 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8864 1.0987 0.9008 1.1165 -0.0144 -1.60%
2025-03-20 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9008 1.1165 0.9077 1.1251 -0.0069 -0.76%
2025-03-19 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9077 1.1251 0.9077 1.1251 0.0000 0.00%
2025-03-18 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9077 1.1251 0.9064 1.1235 0.0013 0.14%
2025-03-17 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9064 1.1235 0.9167 1.1362 -0.0103 -1.12%
2025-03-14 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9167 1.1362 0.8882 1.1009 0.0285 3.21%
2025-03-13 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8882 1.1009 0.8938 1.1078 -0.0056 -0.63%
2025-03-12 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8938 1.1078 0.8890 1.1019 0.0048 0.54%
2025-03-11 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8890 1.1019 0.8858 1.0979 0.0032 0.36%
2025-03-10 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8858 1.0979 0.8926 1.1064 -0.0068 -0.76%
2025-03-07 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8926 1.1064 0.9073 1.1246 -0.0147 -1.62%
2025-03-06 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9073 1.1246 0.8865 1.0988 0.0208 2.35%
2025-03-05 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8865 1.0988 0.8869 1.0993 -0.0004 -0.05%
2025-03-04 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8869 1.0993 0.8825 1.0938 0.0044 0.50%
2025-03-03 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8825 1.0938 0.8830 1.0945 -0.0005 -0.06%
2025-02-28 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8830 1.0945 0.9110 1.1292 -0.0280 -3.07%
2025-02-27 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9110 1.1292 0.9126 1.1311 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9126 1.1311 0.8901 1.1033 0.0225 2.53%
2025-02-25 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8901 1.1033 0.9036 1.1200 -0.0135 -1.49%
2025-02-24 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9036 1.1200 0.9090 1.1267 -0.0054 -0.59%
2025-02-21 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9090 1.1267 0.8908 1.1041 0.0182 2.04%
2025-02-20 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8908 1.1041 0.8938 1.1078 -0.0030 -0.34%
2025-02-19 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8938 1.1078 0.8826 1.0940 0.0112 1.27%
2025-02-18 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8826 1.0940 0.9059 1.1228 -0.0233 -2.57%
2025-02-17 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9059 1.1228 0.9031 1.1194 0.0028 0.31%
2025-02-14 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9031 1.1194 0.9011 1.1169 0.0020 0.22%
2025-02-13 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9011 1.1169 0.9062 1.1232 -0.0051 -0.56%
2025-02-12 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9062 1.1232 0.8921 1.1057 0.0141 1.58%
2025-02-11 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8921 1.1057 0.8986 1.1138 -0.0065 -0.72%
2025-02-10 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8986 1.1138 0.8970 1.1118 0.0016 0.18%
2025-02-07 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8970 1.1118 0.8790 1.0895 0.0180 2.05%
2025-02-06 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8790 1.0895 0.8654 1.0726 0.0136 1.57%
2025-02-05 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8654 1.0726 0.8643 1.0713 0.0011 0.13%
2025-01-27 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8643 1.0713 0.8874 1.0999 -0.0231 -2.60%
2025-01-22 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8740 1.0833 0.8780 1.0883 -0.0040 -0.46%
2025-01-14 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8784 1.0888 0.8438 1.0459 0.0346 4.10%
2025-01-13 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8438 1.0459 0.8405 1.0418 0.0033 0.39%
2025-01-10 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8405 1.0418 0.8550 1.0597 -0.0145 -1.70%
2025-01-09 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8550 1.0597 0.8596 1.0655 -0.0046 -0.54%
2025-01-08 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8596 1.0655 0.8671 1.0747 -0.0075 -0.86%
2025-01-07 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8671 1.0747 0.8578 1.0632 0.0093 1.08%
2025-01-06 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8578 1.0632 0.8585 1.0641 -0.0007 -0.08%
2025-01-03 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8585 1.0641 0.8821 1.0933 -0.0236 -2.68%
2025-01-02 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.8821 1.0933 0.9304 1.1532 -0.0483 -5.19%
2024-12-31 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9304 1.1532 0.9734 1.2065 -0.0430 -4.42%
2024-12-26 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9570 1.1862 0.9563 1.1853 0.0007 0.07%
2024-12-25 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9563 1.1853 0.9619 1.1922 -0.0056 -0.58%
2024-12-24 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9619 1.1922 0.9449 1.1712 0.0170 1.80%
2024-12-23 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9449 1.1712 0.9571 1.1863 -0.0122 -1.27%
2024-12-20 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9571 1.1863 0.9528 1.1810 0.0043 0.45%
2024-12-19 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9528 1.1810 0.9547 1.1833 -0.0019 -0.20%
2024-12-18 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9547 1.1833 0.9559 1.1848 -0.0012 -0.13%
2024-12-17 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9559 1.1848 0.9565 1.1856 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9565 1.1856 0.9704 1.2028 -0.0139 -1.43%
2024-12-13 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9704 1.2028 0.9999 1.2393 -0.0295 -2.95%
2024-12-12 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9999 1.2393 0.9864 1.2226 0.0135 1.37%
2024-12-11 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9864 1.2226 0.9891 1.2260 -0.0027 -0.27%
2024-12-10 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9891 1.2260 0.9798 1.2144 0.0093 0.95%
2024-12-09 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9798 1.2144 0.9895 1.2265 -0.0097 -0.98%
2024-12-06 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9895 1.2265 0.9775 1.2116 0.0120 1.23%
2024-12-05 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9775 1.2116 0.9667 1.1982 0.0108 1.12%
2024-12-04 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9667 1.1982 0.9778 1.2120 -0.0111 -1.14%
2024-12-03 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9778 1.2120 0.9779 1.2121 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9779 1.2121 0.9668 1.1983 0.0111 1.15%
2024-11-29 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9668 1.1983 0.9417 1.1672 0.0251 2.67%
2024-11-28 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9417 1.1672 0.9510 1.1787 -0.0093 -0.98%
2024-11-27 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9510 1.1787 0.9290 1.1515 0.0220 2.37%
2024-11-26 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9290 1.1515 0.9301 1.1528 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 0.9301 1.1528 0.9370 1.1614 -0.0069 -0.74%