鵬華0-4年地方政府債ETF(0-4地債)基金凈值查詢(159816)

今天最新凈值 113.6050 0.0107 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1495
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.1471億
最近資產(chǎn)：16.46億
基金公司：
基金經(jīng)理：葉朝明李振宇張羊城

近半年鵬華0-4年地方政府債ETF|0-4地債基金凈值查詢

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近半年,鵬華0-4年地方政府債ETF(159816)基金累計收益率1.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.6027	1.1495	113.6050	1.1495	-0.0023	0.00%
2025-05-22	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.6050	1.1495	113.5943	1.1494	0.0107	0.01%
2025-05-21	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5943	1.1494	113.5922	1.1494	0.0021	0.00%
2025-05-20	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5922	1.1494	113.5975	1.1494	-0.0053	0.00%
2025-05-19	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5975	1.1494	113.5987	1.1494	-0.0012	0.00%
2025-05-16	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5987	1.1494	113.6054	1.1495	-0.0067	-0.01%
2025-05-15	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.6054	1.1495	113.5626	1.1491	0.0428	0.04%
2025-05-14	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5626	1.1491	113.5390	1.1488	0.0236	0.02%
2025-05-13	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5390	1.1488	113.5089	1.1485	0.0301	0.03%
2025-05-12	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5089	1.1485	113.5279	1.1487	-0.0190	-0.02%

2025-05-09	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5279	1.1487	113.5189	1.1486	0.0090	0.01%
2025-05-08	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5189	1.1486	113.4603	1.1480	0.0586	0.05%
2025-05-07	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4603	1.1480	113.4286	1.1477	0.0317	0.03%
2025-05-06	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4286	1.1477	113.4137	1.1476	0.0149	0.01%
2025-04-30	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4137	1.1476	113.3837	1.1473	0.0300	0.03%
2025-04-29	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3837	1.1473	113.3322	1.1468	0.0515	0.05%
2025-04-28	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3322	1.1468	113.3135	1.1466	0.0187	0.02%
2025-04-25	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3135	1.1466	113.3010	1.1464	0.0125	0.01%
2025-04-24	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3010	1.1464	113.3365	1.1468	-0.0355	-0.03%
2025-04-23	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3365	1.1468	113.3687	1.1471	-0.0322	-0.03%
2025-04-22	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3687	1.1471	113.3183	1.1466	0.0504	0.04%
2025-04-21	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3183	1.1466	113.3494	1.1469	-0.0311	-0.03%
2025-04-18	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3494	1.1469	113.3376	1.1468	0.0118	0.01%
2025-04-17	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3376	1.1468	113.3354	1.1468	0.0022	0.00%
2025-04-16	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3354	1.1468	113.3209	1.1466	0.0145	0.01%

2025-04-15	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3209	1.1466	113.3165	1.1466	0.0044	0.00%
2025-04-14	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3165	1.1466	113.3068	1.1465	0.0097	0.01%
2025-04-11	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3068	1.1465	113.2466	1.1459	0.0602	0.05%
2025-04-10	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.2466	1.1459	113.2055	1.1455	0.0411	0.04%
2025-04-09	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.2055	1.1455	113.2018	1.1455	0.0037	0.00%
2025-04-08	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.2018	1.1455	113.2909	1.1463	-0.0891	-0.08%
2025-04-07	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.2909	1.1463	113.1629	1.1451	0.1280	0.11%
2025-04-03	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.1629	1.1451	113.0088	1.1435	0.1541	0.14%
2025-04-02	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0088	1.1435	112.9849	1.1433	0.0239	0.02%
2025-04-01	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9849	1.1433	112.9700	1.1431	0.0149	0.01%
2025-03-31	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9700	1.1431	112.9480	1.1429	0.0220	0.02%
2025-03-28	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9480	1.1429	112.9417	1.1429	0.0063	0.01%
2025-03-27	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9417	1.1429	112.9199	1.1426	0.0218	0.02%
2025-03-26	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9199	1.1426	112.8614	1.1420	0.0585	0.05%
2025-03-25	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8614	1.1420	112.8808	1.1422	-0.0194	-0.02%
2025-03-24	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8808	1.1422	112.8630	1.1421	0.0178	0.02%
2025-03-21	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8630	1.1421	112.8546	1.1420	0.0084	0.01%
2025-03-20	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8546	1.1420	112.8254	1.1417	0.0292	0.03%
2025-03-19	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8254	1.1417	112.8609	1.1420	-0.0355	-0.03%
2025-03-18	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8609	1.1420	112.8584	1.1420	0.0025	0.00%
2025-03-17	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8584	1.1420	112.9185	1.1426	-0.0601	-0.05%
2025-03-14	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9185	1.1426	112.9304	1.1427	-0.0119	-0.01%
2025-03-13	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9304	1.1427	112.9325	1.1428	-0.0021	0.00%
2025-03-12	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9325	1.1428	112.8930	1.1424	0.0395	0.03%
2025-03-11	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8930	1.1424	112.9292	1.1427	-0.0362	-0.03%
2025-03-10	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9292	1.1427	112.9221	1.1427	0.0071	0.01%
2025-03-07	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9221	1.1427	112.9991	1.1434	-0.0770	-0.07%
2025-03-06	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9991	1.1434	113.0411	1.1438	-0.0420	-0.04%
2025-03-05	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0411	1.1438	113.0404	1.1438	0.0007	0.00%
2025-03-04	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0404	1.1438	113.0558	1.1440	-0.0154	-0.01%
2025-03-03	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0558	1.1440	113.0153	1.1436	0.0405	0.04%
2025-02-28	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0153	1.1436	112.9806	1.1432	0.0347	0.03%
2025-02-27	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.9806	1.1432	113.0041	1.1435	-0.0235	-0.02%
2025-02-26	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0041	1.1435	113.0357	1.1438	-0.0316	-0.03%
2025-02-25	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0357	1.1438	113.0516	1.1440	-0.0159	-0.01%
2025-02-24	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0516	1.1440	113.1236	1.1447	-0.0720	-0.06%
2025-02-21	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.1236	1.1447	113.1812	1.1452	-0.0576	-0.05%
2025-02-20	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.1812	1.1452	113.2695	1.1461	-0.0883	-0.08%
2025-02-19	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.2695	1.1461	113.2879	1.1463	-0.0184	-0.02%
2025-02-18	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.2879	1.1463	113.3616	1.1471	-0.0737	-0.07%
2025-02-17	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3616	1.1471	113.4008	1.1474	-0.0392	-0.03%
2025-02-14	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4008	1.1474	113.4522	1.1480	-0.0514	-0.05%
2025-02-13	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4522	1.1480	113.4432	1.1479	0.0090	0.01%
2025-02-12	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4432	1.1479	113.4250	1.1477	0.0182	0.02%
2025-02-11	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4250	1.1477	113.3992	1.1474	0.0258	0.02%
2025-02-10	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3992	1.1474	113.4246	1.1477	-0.0254	-0.02%
2025-02-07	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4246	1.1477	113.4380	1.1478	-0.0134	-0.01%
2025-02-06	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4380	1.1478	113.3963	1.1474	0.0417	0.04%
2025-02-05	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3963	1.1474	113.3786	1.1472	0.0177	0.02%
2025-01-27	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3786	1.1472	113.3183	1.1466	0.0603	0.05%
2025-01-22	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4090	1.1475	113.4403	1.1478	-0.0313	-0.03%
2025-01-14	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4692	1.1481	113.4458	1.1479	0.0234	0.02%
2025-01-13	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4458	1.1479	113.4445	1.1479	0.0013	0.00%
2025-01-10	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4445	1.1479	113.4863	1.1483	-0.0418	-0.04%
2025-01-09	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4863	1.1483	113.5219	1.1487	-0.0356	-0.03%
2025-01-08	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5219	1.1487	113.5198	1.1486	0.0021	0.00%
2025-01-07	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5198	1.1486	113.5378	1.1488	-0.0180	-0.02%
2025-01-06	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5378	1.1488	113.5338	1.1488	0.0040	0.00%
2025-01-03	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5338	1.1488	113.5148	1.1486	0.0190	0.02%
2025-01-02	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.5148	1.1486	113.4654	1.1481	0.0494	0.04%
2024-12-31	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.4654	1.1481	113.4546	1.1480	0.0108	0.01%
2024-12-26	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3881	1.1473	113.3821	1.1473	0.0060	0.01%
2024-12-25	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3821	1.1473	113.3606	1.1470	0.0215	0.02%
2024-12-24	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3606	1.1470	113.3359	1.1468	0.0247	0.02%
2024-12-23	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.3359	1.1468	113.2624	1.1461	0.0735	0.06%
2024-12-20	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.2624	1.1461	113.1580	1.1450	0.1044	0.09%
2024-12-19	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.1580	1.1450	113.1569	1.1450	0.0011	0.00%
2024-12-18	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.1569	1.1450	113.1670	1.1451	-0.0101	-0.01%
2024-12-17	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.1670	1.1451	113.1606	1.1450	0.0064	0.01%
2024-12-16	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.1606	1.1450	113.0415	1.1438	0.1191	0.11%
2024-12-13	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	113.0415	1.1438	112.8946	1.1424	0.1469	0.13%
2024-12-12	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8946	1.1424	112.8646	1.1421	0.0300	0.03%
2024-12-11	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8646	1.1421	112.8725	1.1422	-0.0079	-0.01%
2024-12-10	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.8725	1.1422	112.7629	1.1411	0.1096	0.10%
2024-12-09	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.7629	1.1411	112.7363	1.1408	0.0266	0.02%
2024-12-06	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.7363	1.1408	112.7261	1.1407	0.0102	0.01%
2024-12-05	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.7261	1.1407	112.6681	1.1401	0.0580	0.05%
2024-12-04	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.6681	1.1401	112.6407	1.1398	0.0274	0.02%
2024-12-03	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.6407	1.1398	112.6333	1.1398	0.0074	0.01%
2024-12-02	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.6333	1.1398	112.5443	1.1389	0.0890	0.08%
2024-11-29	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.5443	1.1389	112.4728	1.1382	0.0715	0.06%
2024-11-28	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.4728	1.1382	112.4649	1.1381	0.0079	0.01%
2024-11-27	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.4649	1.1381	112.4481	1.1379	0.0168	0.01%
2024-11-26	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.4481	1.1379	112.4423	1.1379	0.0058	0.01%
2024-11-25	159816	鵬華0-4年地方政府債ETF	112.4423	1.1379	112.4051	1.1375	0.0372	0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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