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今天最新凈值 113.6050 0.0107 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1495
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1471億
  • 最近資產(chǎn)：16.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-05-10 2021-05-11 2021-05-13 每份派現(xiàn)金1.3000元
2020-12-18 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0435元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-08-25 份額折算 每份份額折算0.01份
基金動態(tài)