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鵬華0-4年地方政府債ETF(0-4地債)基金凈值查詢(159816)

今天最新凈值 113.6050 0.0107 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1495
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1471億
  • 最近資產(chǎn)：16.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一月鵬華0-4年地方政府債ETF|0-4地債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華0-4年地方政府債ETF(159816)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.6027 1.1495 113.6050 1.1495 -0.0023 0.00%
2025-05-22 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.6050 1.1495 113.5943 1.1494 0.0107 0.01%
2025-05-21 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5943 1.1494 113.5922 1.1494 0.0021 0.00%
2025-05-20 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5922 1.1494 113.5975 1.1494 -0.0053 0.00%
2025-05-19 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5975 1.1494 113.5987 1.1494 -0.0012 0.00%
2025-05-16 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5987 1.1494 113.6054 1.1495 -0.0067 -0.01%
2025-05-15 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.6054 1.1495 113.5626 1.1491 0.0428 0.04%
2025-05-14 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5626 1.1491 113.5390 1.1488 0.0236 0.02%
2025-05-13 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5390 1.1488 113.5089 1.1485 0.0301 0.03%
2025-05-12 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5089 1.1485 113.5279 1.1487 -0.0190 -0.02%
2025-05-09 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5279 1.1487 113.5189 1.1486 0.0090 0.01%
2025-05-08 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.5189 1.1486 113.4603 1.1480 0.0586 0.05%
2025-05-07 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.4603 1.1480 113.4286 1.1477 0.0317 0.03%
2025-05-06 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.4286 1.1477 113.4137 1.1476 0.0149 0.01%
2025-04-30 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.4137 1.1476 113.3837 1.1473 0.0300 0.03%
2025-04-29 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.3837 1.1473 113.3322 1.1468 0.0515 0.05%
2025-04-28 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.3322 1.1468 113.3135 1.1466 0.0187 0.02%
2025-04-25 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.3135 1.1466 113.3010 1.1464 0.0125 0.01%
2025-04-24 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 113.3010 1.1464 113.3365 1.1468 -0.0355 -0.03%