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易方達(dá)中證全指建筑材料ETF(建材ETF易方達(dá))基金凈值查詢(159787)

今天最新凈值 0.6221 -0.0070 -1.1100% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.6221
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2411億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近半年易方達(dá)中證全指建筑材料ETF|建材ETF易方達(dá)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證全指建筑材料ETF(159787)基金累計(jì)收益率-4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6221 0.6221 0.6291 0.6291 -0.0070 -1.11%
2025-05-21 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6291 0.6291 0.6280 0.6280 0.0011 0.18%
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2025-05-15 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6232 0.6232 0.6288 0.6288 -0.0056 -0.89%
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2025-05-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6281 0.6281 0.6267 0.6267 0.0014 0.22%
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2025-01-08 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6205 0.6205 0.6221 0.6221 -0.0016 -0.26%
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2024-12-03 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6840 0.6840 0.6808 0.6808 0.0032 0.47%
2024-12-02 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6808 0.6808 0.6707 0.6707 0.0101 1.51%
2024-11-29 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6707 0.6707 0.6655 0.6655 0.0052 0.78%
2024-11-28 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6655 0.6655 0.6651 0.6651 0.0004 0.06%
2024-11-27 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6651 0.6651 0.6566 0.6566 0.0085 1.29%
2024-11-26 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6566 0.6566 0.6579 0.6579 -0.0013 -0.20%
2024-11-25 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6579 0.6579 0.6520 0.6520 0.0059 0.90%