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招商中證香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金凈值查詢(159750)

今天最新凈值 1.0242 0.0104 1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0031 -0.0211 -2.0627%
  • 累計凈值：1.0242
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3616億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
近一周招商中證香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證香港科技ETF(QDII)(159750)基金累計收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0063 1.0063 1.0242 1.0242 -0.0179 -1.75%
2025-05-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0242 1.0242 1.0138 1.0138 0.0104 1.03%
2025-05-20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0138 1.0138 0.9949 0.9949 0.0189 1.90%
2025-05-19 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9949 0.9949 0.9987 0.9987 -0.0038 -0.38%
2025-05-16 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%