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富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF(滬港深創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159748)

今天最新凈值 0.6356 0.0111 1.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6322 -0.0034 -0.5326%
  • 累計凈值：0.6356
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9559億
  • 最近資產：2.84億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：牛志冬 蔡卡爾
近半年富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF|滬港深創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF(159748)基金累計收益率17.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2024-12-16 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5452 0.5452 0.5541 0.5541 -0.0089 -1.61%
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2024-12-12 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5653 0.5653 0.5668 0.5668 -0.0015 -0.26%
2024-12-11 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5668 0.5668 0.5698 0.5698 -0.0030 -0.53%
2024-12-10 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5698 0.5698 0.5799 0.5799 -0.0101 -1.74%
2024-12-09 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5799 0.5799 0.5706 0.5706 0.0093 1.63%
2024-12-06 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5706 0.5706 0.5571 0.5571 0.0135 2.42%
2024-12-05 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5571 0.5571 0.5614 0.5614 -0.0043 -0.77%
2024-12-04 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5614 0.5614 0.5693 0.5693 -0.0079 -1.39%
2024-12-03 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5693 0.5693 0.5677 0.5677 0.0016 0.28%
2024-12-02 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5677 0.5677 0.5645 0.5645 0.0032 0.57%
2024-11-29 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5645 0.5645 0.5535 0.5535 0.0110 1.99%
2024-11-28 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5535 0.5535 0.5591 0.5591 -0.0056 -1.00%
2024-11-27 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5591 0.5591 0.5434 0.5434 0.0157 2.89%
2024-11-26 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5434 0.5434 0.5420 0.5420 0.0014 0.26%
2024-11-25 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)ETF 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37%