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富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(滬港深創(chuàng)新藥ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159748)

今天最新凈值 0.6333 -0.0023 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6333
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9559億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金159748重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06160 百濟(jì)神州 0.0000 12.48% 0.49% 0.0612%
603259 藥明康德 0.0000 10.68% -1.18% -0.1260%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.37% -1.62% -0.1518%
02269 藥明生物 0.0000 6.69% -1.66% -0.1111%
01801 信達(dá)生物 0.0000 4.50% 3.64% 0.1638%
09926 康方生物 0.0000 3.27% -3.60% -0.1177%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 2.68% 3.36% 0.0900%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 2.54% -1.43% -0.0363%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 2.43% 2.16% 0.0525%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 2.08% 2.46% 0.0512%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.72% -0.1242% 99.51%
富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.38% -0.32%
2025-05-22 -0.36% -0.53%
2025-05-21 1.78% 1.88%
2025-05-20 2.33% 2.05%
2025-05-19 0.25% 0.59%
2025-05-16 1.15% 0.96%
2025-05-15 -0.07% -0.11%
2025-05-14 1.04% 1.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金159748實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金159748實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金動(dòng)態(tài)