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富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(滬港深創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159748)

今天最新凈值 0.6356 0.0111 1.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6322 -0.0034 -0.5326%
  • 累計凈值：0.6356
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9559億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一月富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|滬港深創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(159748)基金累計收益率4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6333 0.6333 0.6356 0.6356 -0.0023 -0.36%
2025-05-21 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6356 0.6356 0.6245 0.6245 0.0111 1.78%
2025-05-20 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6245 0.6245 0.6103 0.6103 0.0142 2.33%
2025-05-19 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6103 0.6103 0.6088 0.6088 0.0015 0.25%
2025-05-16 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6088 0.6088 0.6019 0.6019 0.0069 1.15%
2025-05-15 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6019 0.6019 0.6023 0.6023 -0.0004 -0.07%
2025-05-14 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6023 0.6023 0.5961 0.5961 0.0062 1.04%
2025-05-13 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5961 0.5961 0.5894 0.5894 0.0067 1.14%
2025-05-12 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5894 0.5894 0.6054 0.6054 -0.0160 -2.64%
2025-05-09 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6054 0.6054 0.6032 0.6032 0.0022 0.36%
2025-05-08 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6032 0.6032 0.6015 0.6015 0.0017 0.28%
2025-05-07 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6015 0.6015 0.6180 0.6180 -0.0165 -2.67%
2025-05-06 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6180 0.6180 0.6159 0.6159 0.0021 0.34%
2025-04-30 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6159 0.6159 0.6093 0.6093 0.0066 1.08%
2025-04-29 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6093 0.6093 0.6049 0.6049 0.0044 0.73%
2025-04-28 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6049 0.6049 0.6097 0.6097 -0.0048 -0.79%
2025-04-25 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6097 0.6097 0.6146 0.6146 -0.0049 -0.80%
2025-04-24 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6146 0.6146 0.6070 0.6070 0.0076 1.25%
2025-04-23 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6070 0.6070 0.6035 0.6035 0.0035 0.58%