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富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(滬港深創(chuàng)新藥ETF)基金凈值查詢(159748)

今天最新凈值 0.6245 0.0142 2.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6315 -0.0041 -0.6474%
  • 累計凈值：0.6245
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9559億
  • 最近資產(chǎn)：2.92億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一周富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|滬港深創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(159748)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6356 0.6356 0.6245 0.6245 0.0111 1.78%
2025-05-20 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6245 0.6245 0.6103 0.6103 0.0142 2.33%
2025-05-19 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6103 0.6103 0.6088 0.6088 0.0015 0.25%
2025-05-16 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6088 0.6088 0.6019 0.6019 0.0069 1.15%
2025-05-15 159748 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.6019 0.6019 0.6023 0.6023 -0.0004 -0.07%