華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF(恒生紅利ETF)基金凈值查詢(159726)
今天最新凈值
1.1763
0.0104 0.8900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1683
-0.0080 -0.6836%
- 累計(jì)凈值：1.1763
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.4135億
- 最近資產(chǎn)：5.78億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一月華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF|恒生紅利ETF基金凈值查詢
近一月,華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF(159726)基金累計(jì)收益率7.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1703 |
1.1703 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1763 |
1.1763 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1659 |
1.1659 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1548 |
1.1548 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1521 |
1.1521 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1556 |
1.1556 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0216 |
1.90% |
| 2025-05-13 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1389 |
1.1389 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1433 |
1.1433 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1286 |
1.1286 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0042 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1233 |
1.1233 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1211 |
1.1211 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1124 |
1.1124 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1086 |
1.1086 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1108 |
1.1108 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1046 |
1.1046 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1084 |
1.1084 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
159726 |
華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF |
1.1086 |
1.1086 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0027 |
0.24% |
