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工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF(線(xiàn)上消費(fèi))基金凈值查詢(xún)(159725)

今天最新凈值 0.7974 -0.0078 -0.9700% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.7974
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9413億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖
近半年工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF|線(xiàn)上消費(fèi)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF(159725)基金累計(jì)收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8052 0.8052 0.7924 0.7924 0.0128 1.62%
2025-05-19 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.7924 0.7924 0.7905 0.7905 0.0019 0.24%
2025-05-16 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.7905 0.7905 0.7882 0.7882 0.0023 0.29%
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2025-04-22 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.7863 0.7863 0.7963 0.7963 -0.0100 -1.26%
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2024-12-24 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8036 0.8036 0.7994 0.7994 0.0042 0.53%
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2024-12-20 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8444 0.8444 0.8440 0.8440 0.0004 0.05%
2024-12-19 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8440 0.8440 0.8425 0.8425 0.0015 0.18%
2024-12-18 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8425 0.8425 0.8332 0.8332 0.0093 1.12%
2024-12-17 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8332 0.8332 0.8656 0.8656 -0.0324 -3.74%
2024-12-16 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8656 0.8656 0.8800 0.8800 -0.0144 -1.64%
2024-12-13 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8800 0.8800 0.8791 0.8791 0.0009 0.10%
2024-12-12 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8791 0.8791 0.8715 0.8715 0.0076 0.87%
2024-12-11 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8715 0.8715 0.8684 0.8684 0.0031 0.36%
2024-12-10 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8684 0.8684 0.8593 0.8593 0.0091 1.06%
2024-12-09 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8593 0.8593 0.8590 0.8590 0.0003 0.03%
2024-12-06 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8590 0.8590 0.8427 0.8427 0.0163 1.93%
2024-12-05 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8427 0.8427 0.8121 0.8121 0.0306 3.77%
2024-12-04 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8121 0.8121 0.8289 0.8289 -0.0168 -2.03%
2024-12-03 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8289 0.8289 0.8400 0.8400 -0.0111 -1.32%
2024-12-02 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8400 0.8400 0.8223 0.8223 0.0177 2.15%
2024-11-29 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8223 0.8223 0.8015 0.8015 0.0208 2.60%
2024-11-28 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8015 0.8015 0.8161 0.8161 -0.0146 -1.79%
2024-11-27 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.8161 0.8161 0.7852 0.7852 0.0309 3.94%
2024-11-26 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.7852 0.7852 0.7976 0.7976 -0.0124 -1.55%
2024-11-25 159725 工銀瑞信中證線(xiàn)上消費(fèi)ETF 0.7976 0.7976 0.7886 0.7886 0.0090 1.14%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%