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鵬華國證石油天然氣ETF(油氣ETF)基金凈值查詢(159697)

今天最新凈值 0.9701 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9611 -0.0090 -0.9282%
  • 累計凈值：0.9701
  • 成立日期：2023-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9184億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華國證石油天然氣ETF|油氣ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證石油天然氣ETF(159697)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9620 0.9620 0.9701 0.9701 -0.0081 -0.83%
2025-05-22 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9701 0.9701 0.9727 0.9727 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9727 0.9727 0.9686 0.9686 0.0041 0.42%
2025-05-20 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26%
2025-05-19 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9661 0.9661 0.9622 0.9622 0.0039 0.41%
2025-05-16 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9622 0.9622 0.9692 0.9692 -0.0070 -0.72%
2025-05-15 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9692 0.9692 0.9779 0.9779 -0.0087 -0.89%
2025-05-14 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9779 0.9779 0.9666 0.9666 0.0113 1.17%
2025-05-13 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9666 0.9666 0.9633 0.9633 0.0033 0.34%
2025-05-12 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9633 0.9633 0.9548 0.9548 0.0085 0.89%
2025-05-09 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9548 0.9548 0.9561 0.9561 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9561 0.9561 0.9593 0.9593 -0.0032 -0.33%
2025-05-07 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9593 0.9593 0.9503 0.9503 0.0090 0.95%
2025-05-06 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9503 0.9503 0.9441 0.9441 0.0062 0.66%
2025-04-30 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9441 0.9441 0.9427 0.9427 0.0014 0.15%
2025-04-29 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9427 0.9427 0.9520 0.9520 -0.0093 -0.98%
2025-04-28 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9520 0.9520 0.9515 0.9515 0.0005 0.05%
2025-04-25 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9515 0.9515 0.9500 0.9500 0.0015 0.16%
2025-04-24 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 0.9500 0.9500 0.9492 0.9492 0.0008 0.08%