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證券ETF東財基金凈值查詢(159692)

今天最新凈值 1.1621 -0.0058 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1484 -0.0137 -1.1775%
  • 累計凈值：1.1621
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2360億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸
近半年證券ETF東財基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,證券ETF東財(159692)基金累計收益率-11.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159692 證券ETF東財 1.1470 1.1470 1.1621 1.1621 -0.0151 -1.30%
2025-05-22 159692 證券ETF東財 1.1621 1.1621 1.1679 1.1679 -0.0058 -0.50%
2025-05-21 159692 證券ETF東財 1.1679 1.1679 1.1714 1.1714 -0.0035 -0.30%
2025-05-20 159692 證券ETF東財 1.1714 1.1714 1.1709 1.1709 0.0005 0.04%
2025-05-19 159692 證券ETF東財 1.1709 1.1709 1.1718 1.1718 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 159692 證券ETF東財 1.1718 1.1718 1.1843 1.1843 -0.0125 -1.06%
2025-05-15 159692 證券ETF東財 1.1843 1.1843 1.2064 1.2064 -0.0221 -1.83%
2025-05-14 159692 證券ETF東財 1.2064 1.2064 1.1664 1.1664 0.0400 3.43%
2025-05-13 159692 證券ETF東財 1.1664 1.1664 1.1739 1.1739 -0.0075 -0.64%
2025-05-12 159692 證券ETF東財 1.1739 1.1739 1.1470 1.1470 0.0269 2.35%
2025-05-09 159692 證券ETF東財 1.1470 1.1470 1.1590 1.1590 -0.0120 -1.04%
2025-05-08 159692 證券ETF東財 1.1590 1.1590 1.1554 1.1554 0.0036 0.31%
2025-05-07 159692 證券ETF東財 1.1554 1.1554 1.1478 1.1478 0.0076 0.66%
2025-05-06 159692 證券ETF東財 1.1478 1.1478 1.1336 1.1336 0.0142 1.25%
2025-04-30 159692 證券ETF東財 1.1336 1.1336 1.1305 1.1305 0.0031 0.27%
2025-04-29 159692 證券ETF東財 1.1305 1.1305 1.1340 1.1340 -0.0035 -0.31%
2025-04-28 159692 證券ETF東財 1.1340 1.1340 1.1403 1.1403 -0.0063 -0.55%
2025-04-25 159692 證券ETF東財 1.1403 1.1403 1.1309 1.1309 0.0094 0.83%
2025-04-24 159692 證券ETF東財 1.1309 1.1309 1.1355 1.1355 -0.0046 -0.41%
2025-04-23 159692 證券ETF東財 1.1355 1.1355 1.1333 1.1333 0.0022 0.19%
2025-04-22 159692 證券ETF東財 1.1333 1.1333 1.1353 1.1353 -0.0020 -0.18%
2025-04-21 159692 證券ETF東財 1.1353 1.1353 1.1293 1.1293 0.0060 0.53%
2025-04-18 159692 證券ETF東財 1.1293 1.1293 1.1241 1.1241 0.0052 0.46%
2025-04-17 159692 證券ETF東財 1.1241 1.1241 1.1248 1.1248 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 159692 證券ETF東財 1.1248 1.1248 1.1250 1.1250 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 159692 證券ETF東財 1.1250 1.1250 1.1275 1.1275 -0.0025 -0.22%
2025-04-14 159692 證券ETF東財 1.1275 1.1275 1.1278 1.1278 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 159692 證券ETF東財 1.1278 1.1278 1.1252 1.1252 0.0026 0.23%
2025-04-10 159692 證券ETF東財 1.1252 1.1252 1.1080 1.1080 0.0172 1.55%
2025-04-09 159692 證券ETF東財 1.1080 1.1080 1.0876 1.0876 0.0204 1.88%
2025-04-08 159692 證券ETF東財 1.0876 1.0876 1.0675 1.0675 0.0201 1.88%
2025-04-07 159692 證券ETF東財 1.0675 1.0675 1.1855 1.1855 -0.1180 -9.95%
2025-04-03 159692 證券ETF東財 1.1855 1.1855 1.1883 1.1883 -0.0028 -0.24%
2025-04-02 159692 證券ETF東財 1.1883 1.1883 1.1828 1.1828 0.0055 0.46%
2025-04-01 159692 證券ETF東財 1.1828 1.1828 1.1851 1.1851 -0.0023 -0.19%
2025-03-31 159692 證券ETF東財 1.1851 1.1851 1.2087 1.2087 -0.0236 -1.95%
2025-03-28 159692 證券ETF東財 1.2087 1.2087 1.2098 1.2098 -0.0011 -0.09%
2025-03-27 159692 證券ETF東財 1.2098 1.2098 1.2071 1.2071 0.0027 0.22%
2025-03-26 159692 證券ETF東財 1.2071 1.2071 1.2085 1.2085 -0.0014 -0.12%
2025-03-25 159692 證券ETF東財 1.2085 1.2085 1.2130 1.2130 -0.0045 -0.37%
2025-03-24 159692 證券ETF東財 1.2130 1.2130 1.2129 1.2129 0.0001 0.01%
2025-03-21 159692 證券ETF東財 1.2129 1.2129 1.2319 1.2319 -0.0190 -1.54%
2025-03-20 159692 證券ETF東財 1.2319 1.2319 1.2423 1.2423 -0.0104 -0.84%
2025-03-19 159692 證券ETF東財 1.2423 1.2423 1.2420 1.2420 0.0003 0.02%
2025-03-18 159692 證券ETF東財 1.2420 1.2420 1.2402 1.2402 0.0018 0.15%
2025-03-17 159692 證券ETF東財 1.2402 1.2402 1.2556 1.2556 -0.0154 -1.23%
2025-03-14 159692 證券ETF東財 1.2556 1.2556 1.2158 1.2158 0.0398 3.27%
2025-03-13 159692 證券ETF東財 1.2158 1.2158 1.2230 1.2230 -0.0072 -0.59%
2025-03-12 159692 證券ETF東財 1.2230 1.2230 1.2165 1.2165 0.0065 0.53%
2025-03-11 159692 證券ETF東財 1.2165 1.2165 1.2110 1.2110 0.0055 0.45%
2025-03-10 159692 證券ETF東財 1.2110 1.2110 1.2211 1.2211 -0.0101 -0.83%
2025-03-07 159692 證券ETF東財 1.2211 1.2211 1.2408 1.2408 -0.0197 -1.59%
2025-03-06 159692 證券ETF東財 1.2408 1.2408 1.2130 1.2130 0.0278 2.29%
2025-03-05 159692 證券ETF東財 1.2130 1.2130 1.2132 1.2132 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 159692 證券ETF東財 1.2132 1.2132 1.2075 1.2075 0.0057 0.47%
2025-03-03 159692 證券ETF東財 1.2075 1.2075 1.2058 1.2058 0.0017 0.14%
2025-02-28 159692 證券ETF東財 1.2058 1.2058 1.2433 1.2433 -0.0375 -3.02%
2025-02-27 159692 證券ETF東財 1.2433 1.2433 1.2441 1.2441 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 159692 證券ETF東財 1.2441 1.2441 1.2130 1.2130 0.0311 2.56%
2025-02-25 159692 證券ETF東財 1.2130 1.2130 1.2308 1.2308 -0.0178 -1.45%
2025-02-24 159692 證券ETF東財 1.2308 1.2308 1.2373 1.2373 -0.0065 -0.53%
2025-02-21 159692 證券ETF東財 1.2373 1.2373 1.2129 1.2129 0.0244 2.01%
2025-02-20 159692 證券ETF東財 1.2129 1.2129 1.2169 1.2169 -0.0040 -0.33%
2025-02-19 159692 證券ETF東財 1.2169 1.2169 1.2012 1.2012 0.0157 1.31%
2025-02-18 159692 證券ETF東財 1.2012 1.2012 1.2314 1.2314 -0.0302 -2.45%
2025-02-17 159692 證券ETF東財 1.2314 1.2314 1.2266 1.2266 0.0048 0.39%
2025-02-14 159692 證券ETF東財 1.2266 1.2266 1.2224 1.2224 0.0042 0.34%
2025-02-13 159692 證券ETF東財 1.2224 1.2224 1.2290 1.2290 -0.0066 -0.54%
2025-02-12 159692 證券ETF東財 1.2290 1.2290 1.2130 1.2130 0.0160 1.32%
2025-02-11 159692 證券ETF東財 1.2130 1.2130 1.2220 1.2220 -0.0090 -0.74%
2025-02-10 159692 證券ETF東財 1.2220 1.2220 1.2208 1.2208 0.0012 0.10%
2025-02-07 159692 證券ETF東財 1.2208 1.2208 1.1971 1.1971 0.0237 1.98%
2025-02-06 159692 證券ETF東財 1.1971 1.1971 1.1807 1.1807 0.0164 1.39%
2025-02-05 159692 證券ETF東財 1.1807 1.1807 1.1802 1.1802 0.0005 0.04%
2025-01-27 159692 證券ETF東財 1.1802 1.1802 1.2104 1.2104 -0.0302 -2.50%
2025-01-22 159692 證券ETF東財 1.1905 1.1905 1.1964 1.1964 -0.0059 -0.49%
2025-01-14 159692 證券ETF東財 1.1974 1.1974 1.1520 1.1520 0.0454 3.94%
2025-01-13 159692 證券ETF東財 1.1520 1.1520 1.1475 1.1475 0.0045 0.39%
2025-01-10 159692 證券ETF東財 1.1475 1.1475 1.1656 1.1656 -0.0181 -1.55%
2025-01-09 159692 證券ETF東財 1.1656 1.1656 1.1729 1.1729 -0.0073 -0.62%
2025-01-08 159692 證券ETF東財 1.1729 1.1729 1.1819 1.1819 -0.0090 -0.76%
2025-01-07 159692 證券ETF東財 1.1819 1.1819 1.1704 1.1704 0.0115 0.98%
2025-01-06 159692 證券ETF東財 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2025-01-03 159692 證券ETF東財 1.1703 1.1703 1.1993 1.1993 -0.0290 -2.42%
2025-01-02 159692 證券ETF東財 1.1993 1.1993 1.2653 1.2653 -0.0660 -5.22%
2024-12-31 159692 證券ETF東財 1.2653 1.2653 1.3224 1.3224 -0.0571 -4.32%
2024-12-26 159692 證券ETF東財 1.2988 1.2988 1.3000 1.3000 -0.0012 -0.09%
2024-12-25 159692 證券ETF東財 1.3000 1.3000 1.3045 1.3045 -0.0045 -0.34%
2024-12-24 159692 證券ETF東財 1.3045 1.3045 1.2811 1.2811 0.0234 1.83%
2024-12-23 159692 證券ETF東財 1.2811 1.2811 1.2959 1.2959 -0.0148 -1.14%
2024-12-20 159692 證券ETF東財 1.2959 1.2959 1.2905 1.2905 0.0054 0.42%
2024-12-19 159692 證券ETF東財 1.2905 1.2905 1.2924 1.2924 -0.0019 -0.15%
2024-12-18 159692 證券ETF東財 1.2924 1.2924 1.2927 1.2927 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 159692 證券ETF東財 1.2927 1.2927 1.2924 1.2924 0.0003 0.02%
2024-12-16 159692 證券ETF東財 1.2924 1.2924 1.3090 1.3090 -0.0166 -1.27%
2024-12-13 159692 證券ETF東財 1.3090 1.3090 1.3527 1.3527 -0.0437 -3.23%
2024-12-12 159692 證券ETF東財 1.3527 1.3527 1.3380 1.3380 0.0147 1.10%
2024-12-11 159692 證券ETF東財 1.3380 1.3380 1.3430 1.3430 -0.0050 -0.37%
2024-12-10 159692 證券ETF東財 1.3430 1.3430 1.3302 1.3302 0.0128 0.96%
2024-12-09 159692 證券ETF東財 1.3302 1.3302 1.3427 1.3427 -0.0125 -0.93%
2024-12-06 159692 證券ETF東財 1.3427 1.3427 1.3258 1.3258 0.0169 1.27%
2024-12-05 159692 證券ETF東財 1.3258 1.3258 1.3122 1.3122 0.0136 1.04%
2024-12-04 159692 證券ETF東財 1.3122 1.3122 1.3252 1.3252 -0.0130 -0.98%
2024-12-03 159692 證券ETF東財 1.3252 1.3252 1.3261 1.3261 -0.0009 -0.07%
2024-12-02 159692 證券ETF東財 1.3261 1.3261 1.3108 1.3108 0.0153 1.17%
2024-11-29 159692 證券ETF東財 1.3108 1.3108 1.2771 1.2771 0.0337 2.64%
2024-11-28 159692 證券ETF東財 1.2771 1.2771 1.2924 1.2924 -0.0153 -1.18%
2024-11-27 159692 證券ETF東財 1.2924 1.2924 1.2620 1.2620 0.0304 2.41%
2024-11-26 159692 證券ETF東財 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 159692 證券ETF東財 1.2630 1.2630 1.2744 1.2744 -0.0114 -0.89%
東財基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9095 0.38%
東財醫(yī)藥A 0.8457 0.25%
東財醫(yī)藥C 0.8349 0.24%
東財有色增強A 1.2639 0.05%
東財有色增強C 1.2481 0.04%
東財瑞利債券A 1.0857 0.02%
東財瑞利債券C 1.0815 0.01%
國債東財 99.9975 0.01%