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工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF(高股息ETF港股)基金凈值查詢(159691)

今天最新凈值 1.1495 -0.0117 -1.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1461 -0.0034 -0.2962%
  • 累計(jì)凈值：1.1598
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0088億
  • 最近資產(chǎn)：57.92億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖
近一周工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF|高股息ETF港股基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF(159691)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 1.1512 1.1615 1.1495 1.1598 0.0017 0.15%
2025-05-22 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 1.1495 1.1598 1.1612 1.1715 -0.0117 -1.01%
2025-05-21 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 1.1612 1.1715 1.1531 1.1634 0.0081 0.70%
2025-05-20 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 1.1531 1.1634 1.1370 1.1473 0.0161 1.42%
2025-05-19 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 1.1370 1.1473 1.1310 1.1413 0.0060 0.53%