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國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF(綠電ETF)基金凈值查詢(159669)

今天最新凈值 1.0619 -0.0079 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0494 -0.0125 -1.1799%
  • 累計(jì)凈值：1.0619
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4751億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
今年以來(lái)國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF|綠電ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF(159669)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0493 1.0493 1.0619 1.0619 -0.0126 -1.19%
2025-05-22 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0619 1.0619 1.0698 1.0698 -0.0079 -0.74%
2025-05-21 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0698 1.0698 1.0660 1.0660 0.0038 0.36%
2025-05-20 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0660 1.0660 1.0548 1.0548 0.0112 1.06%
2025-05-19 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0548 1.0548 1.0458 1.0458 0.0090 0.86%
2025-05-16 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0458 1.0458 1.0510 1.0510 -0.0052 -0.49%
2025-05-15 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2025-05-14 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0504 1.0504 1.0458 1.0458 0.0046 0.44%
2025-05-13 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0458 1.0458 1.0409 1.0409 0.0049 0.47%
2025-05-12 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0409 1.0409 1.0439 1.0439 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0439 1.0439 1.0404 1.0404 0.0035 0.34%
2025-05-08 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0404 1.0404 1.0373 1.0373 0.0031 0.30%
2025-05-07 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0373 1.0373 1.0333 1.0333 0.0040 0.39%
2025-05-06 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0333 1.0333 1.0235 1.0235 0.0098 0.96%
2025-04-30 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0235 1.0235 1.0315 1.0315 -0.0080 -0.78%
2025-04-29 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0315 1.0315 1.0491 1.0491 -0.0176 -1.68%
2025-04-28 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0491 1.0491 1.0449 1.0449 0.0042 0.40%
2025-04-25 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0449 1.0449 1.0325 1.0325 0.0124 1.20%
2025-04-24 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0325 1.0325 1.0236 1.0236 0.0089 0.87%
2025-04-23 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0236 1.0236 1.0292 1.0292 -0.0056 -0.54%
2025-04-22 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0295 1.0295 1.0251 1.0251 0.0044 0.43%
2025-04-18 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0251 1.0251 1.0301 1.0301 -0.0050 -0.49%
2025-04-17 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0301 1.0301 1.0326 1.0326 -0.0025 -0.24%
2025-04-16 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0326 1.0326 1.0311 1.0311 0.0015 0.15%
2025-04-15 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0311 1.0311 1.0271 1.0271 0.0040 0.39%
2025-04-14 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0271 1.0271 1.0133 1.0133 0.0138 1.36%
2025-04-11 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0133 1.0133 1.0215 1.0215 -0.0082 -0.80%
2025-04-10 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0215 1.0215 1.0191 1.0191 0.0024 0.24%
2025-04-09 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0191 1.0191 1.0140 1.0140 0.0051 0.50%
2025-04-08 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0140 1.0140 0.9885 0.9885 0.0255 2.58%
2025-04-07 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9885 0.9885 1.0425 1.0425 -0.0540 -5.18%
2025-04-03 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0425 1.0425 1.0262 1.0262 0.0163 1.59%
2025-04-02 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0262 1.0262 1.0333 1.0333 -0.0071 -0.69%
2025-04-01 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0333 1.0333 1.0151 1.0151 0.0182 1.79%
2025-03-31 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0151 1.0151 1.0129 1.0129 0.0022 0.22%
2025-03-28 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0129 1.0129 1.0166 1.0166 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0166 1.0166 1.0291 1.0291 -0.0125 -1.21%
2025-03-26 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0291 1.0291 1.0339 1.0339 -0.0048 -0.46%
2025-03-25 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0339 1.0339 1.0198 1.0198 0.0141 1.38%
2025-03-24 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09%
2025-03-21 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0189 1.0189 1.0211 1.0211 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0211 1.0211 1.0232 1.0232 -0.0021 -0.21%
2025-03-19 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0232 1.0232 1.0091 1.0091 0.0141 1.40%
2025-03-18 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0091 1.0091 1.0120 1.0120 -0.0029 -0.29%
2025-03-17 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0120 1.0120 1.0132 1.0132 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0132 1.0132 1.0067 1.0067 0.0065 0.65%
2025-03-13 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0067 1.0067 0.9997 0.9997 0.0070 0.70%
2025-03-12 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9997 0.9997 0.9933 0.9933 0.0064 0.64%
2025-03-11 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9933 0.9933 0.9906 0.9906 0.0027 0.27%
2025-03-10 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9906 0.9906 0.9925 0.9925 -0.0019 -0.19%
2025-03-07 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9925 0.9925 0.9963 0.9963 -0.0038 -0.38%
2025-03-06 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9963 0.9963 0.9949 0.9949 0.0014 0.14%
2025-03-05 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9949 0.9949 0.9927 0.9927 0.0022 0.22%
2025-03-04 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9933 0.9933 0.9950 0.9950 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9950 0.9950 1.0045 1.0045 -0.0095 -0.95%
2025-02-27 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0045 1.0045 1.0108 1.0108 -0.0063 -0.62%
2025-02-26 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0108 1.0108 1.0020 1.0020 0.0088 0.88%
2025-02-25 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0020 1.0020 1.0120 1.0120 -0.0100 -0.99%
2025-02-24 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2025-02-20 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0145 1.0145 1.0159 1.0159 -0.0014 -0.14%
2025-02-18 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0159 1.0159 1.0202 1.0202 -0.0043 -0.42%
2025-02-17 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0202 1.0202 1.0095 1.0095 0.0107 1.06%
2025-02-14 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2025-02-13 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0092 1.0092 1.0070 1.0070 0.0022 0.22%
2025-02-11 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0070 1.0070 1.0092 1.0092 -0.0022 -0.22%
2025-02-10 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-02-07 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50%
2025-02-06 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0040 1.0040 0.9947 0.9947 0.0093 0.93%
2025-02-05 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9947 0.9947 1.0015 1.0015 -0.0068 -0.68%
2025-01-27 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0015 1.0015 0.9904 0.9904 0.0111 1.12%
2025-01-22 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9904 0.9904 0.9947 0.9947 -0.0043 -0.43%
2025-01-14 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9997 0.9997 0.9817 0.9817 0.0180 1.83%
2025-01-13 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9817 0.9817 0.9867 0.9867 -0.0050 -0.51%
2025-01-10 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 0.9867 0.9867 1.0049 1.0049 -0.0182 -1.81%
2025-01-09 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0049 1.0049 1.0191 1.0191 -0.0142 -1.39%
2025-01-08 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0191 1.0191 1.0122 1.0122 0.0069 0.68%
2025-01-07 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0122 1.0122 1.0159 1.0159 -0.0037 -0.36%
2025-01-06 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0159 1.0159 1.0201 1.0201 -0.0042 -0.41%
2025-01-03 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0201 1.0201 1.0313 1.0313 -0.0112 -1.09%
2025-01-02 159669 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF 1.0313 1.0313 1.0605 1.0605 -0.0292 -2.75%