國(guó)泰中證機(jī)床ETF(工業(yè)母機(jī)ETF)基金凈值查詢(xún)(159667)
今天最新凈值
1.1128
-0.0125 -1.1100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1060
-0.0068 -0.6083%
- 累計(jì)凈值：1.1128
- 成立日期：2022-10-12
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.8046億
- 最近資產(chǎn)：5.36億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一月國(guó)泰中證機(jī)床ETF|工業(yè)母機(jī)ETF基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)泰中證機(jī)床ETF(159667)基金累計(jì)收益率7.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1065 |
1.1065 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1128 |
1.1128 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1253 |
1.1253 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2025-05-20 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1375 |
1.1375 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1350 |
1.1350 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2025-05-16 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1473 |
1.1473 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-05-15 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1321 |
1.1321 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1460 |
1.1460 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1458 |
1.1458 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1521 |
1.1521 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0309 |
2.76% |
|
|
| 2025-05-09 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1212 |
1.1212 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-05-08 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0133 |
1.19% |
| 2025-05-07 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1165 |
1.1165 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.1080 |
1.1080 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0309 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.0771 |
1.0771 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0214 |
2.03% |
| 2025-04-29 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.0557 |
1.0557 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.0466 |
1.0466 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2025-04-25 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.0615 |
1.0615 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
159667 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF |
1.0564 |
1.0564 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0091 |
-0.85% |
