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國(guó)泰中證機(jī)床ETF(工業(yè)母機(jī)ETF)基金凈值查詢(159667)

今天最新凈值 1.1253 -0.0122 -1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1060 -0.0068 -0.6083%
  • 累計(jì)凈值：1.1253
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8046億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一季國(guó)泰中證機(jī)床ETF|工業(yè)母機(jī)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證機(jī)床ETF(159667)基金累計(jì)收益率-5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1128 1.1128 1.1253 1.1253 -0.0125 -1.11%
2025-05-21 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1253 1.1253 1.1375 1.1375 -0.0122 -1.07%
2025-05-20 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1375 1.1375 1.1350 1.1350 0.0025 0.22%
2025-05-19 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1350 1.1350 1.1473 1.1473 -0.0123 -1.07%
2025-05-16 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1473 1.1473 1.1321 1.1321 0.0152 1.34%
2025-05-15 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1321 1.1321 1.1460 1.1460 -0.0139 -1.21%
2025-05-14 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2025-05-13 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1458 1.1458 1.1521 1.1521 -0.0063 -0.55%
2025-05-12 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1521 1.1521 1.1212 1.1212 0.0309 2.76%
2025-05-09 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1212 1.1212 1.1298 1.1298 -0.0086 -0.76%
2025-05-08 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1298 1.1298 1.1165 1.1165 0.0133 1.19%
2025-05-07 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1165 1.1165 1.1080 1.1080 0.0085 0.77%
2025-05-06 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1080 1.1080 1.0771 1.0771 0.0309 2.87%
2025-04-30 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0771 1.0771 1.0557 1.0557 0.0214 2.03%
2025-04-29 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0557 1.0557 1.0466 1.0466 0.0091 0.87%
2025-04-28 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0466 1.0466 1.0615 1.0615 -0.0149 -1.40%
2025-04-25 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0615 1.0615 1.0564 1.0564 0.0051 0.48%
2025-04-24 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0564 1.0564 1.0655 1.0655 -0.0091 -0.85%
2025-04-23 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0655 1.0655 1.0395 1.0395 0.0260 2.50%
2025-04-22 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0395 1.0395 1.0472 1.0472 -0.0077 -0.74%
2025-04-21 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0472 1.0472 1.0211 1.0211 0.0261 2.56%
2025-04-18 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0211 1.0211 1.0190 1.0190 0.0021 0.21%
2025-04-17 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-04-16 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0188 1.0188 1.0385 1.0385 -0.0197 -1.90%
2025-04-15 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0385 1.0385 1.0424 1.0424 -0.0039 -0.37%
2025-04-14 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0424 1.0424 1.0295 1.0295 0.0129 1.25%
2025-04-11 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0295 1.0295 1.0127 1.0127 0.0168 1.66%
2025-04-10 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.0127 1.0127 0.9846 0.9846 0.0281 2.85%
2025-04-09 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 0.9846 0.9846 0.9606 0.9606 0.0240 2.50%
2025-04-08 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 0.9606 0.9606 0.9797 0.9797 -0.0191 -1.95%
2025-04-07 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 0.9797 0.9797 1.1103 1.1103 -0.1306 -11.76%
2025-04-03 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1103 1.1103 1.1400 1.1400 -0.0297 -2.61%
2025-04-02 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1400 1.1400 1.1305 1.1305 0.0095 0.84%
2025-04-01 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1305 1.1305 1.1342 1.1342 -0.0037 -0.33%
2025-03-31 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1342 1.1342 1.1518 1.1518 -0.0176 -1.53%
2025-03-28 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1518 1.1518 1.1573 1.1573 -0.0055 -0.48%
2025-03-27 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1573 1.1573 1.1660 1.1660 -0.0087 -0.75%
2025-03-26 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1660 1.1660 1.1497 1.1497 0.0163 1.42%
2025-03-25 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1497 1.1497 1.1601 1.1601 -0.0104 -0.90%
2025-03-24 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1601 1.1601 1.1785 1.1785 -0.0184 -1.56%
2025-03-21 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1785 1.1785 1.2099 1.2099 -0.0314 -2.60%
2025-03-20 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2099 1.2099 1.2012 1.2012 0.0087 0.72%
2025-03-19 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2012 1.2012 1.2023 1.2023 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2023 1.2023 1.1826 1.1826 0.0197 1.67%
2025-03-17 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1826 1.1826 1.1849 1.1849 -0.0023 -0.19%
2025-03-14 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1849 1.1849 1.1608 1.1608 0.0241 2.08%
2025-03-13 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1608 1.1608 1.2083 1.2083 -0.0475 -3.93%
2025-03-12 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2083 1.2083 1.2160 1.2160 -0.0077 -0.63%
2025-03-11 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2160 1.2160 1.2113 1.2113 0.0047 0.39%
2025-03-10 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2113 1.2113 1.1976 1.1976 0.0137 1.14%
2025-03-07 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1976 1.1976 1.1872 1.1872 0.0104 0.88%
2025-03-06 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1872 1.1872 1.1678 1.1678 0.0194 1.66%
2025-03-05 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1678 1.1678 1.1567 1.1567 0.0111 0.96%
2025-03-04 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1567 1.1567 1.1300 1.1300 0.0267 2.36%
2025-03-03 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1300 1.1300 1.1423 1.1423 -0.0123 -1.08%
2025-02-28 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1423 1.1423 1.2051 1.2051 -0.0628 -5.21%
2025-02-27 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2051 1.2051 1.2178 1.2178 -0.0127 -1.04%
2025-02-26 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.2178 1.2178 1.1841 1.1841 0.0337 2.85%
2025-02-25 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1841 1.1841 1.1799 1.1799 0.0042 0.36%
2025-02-24 159667 國(guó)泰中證機(jī)床ETF 1.1799 1.1799 1.1889 1.1889 -0.0090 -0.76%